证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（）

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• 在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（　　）。

  A . 系统风险大小 B . 总风险大小 C . 政策风险大小 D . 非系统风险大小

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• 马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。

  A . 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大 B . 解的不稳定性 C . 数据误差带来解的不可靠性 D . 重新分配的成本高

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• 马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

  A . 均值方差模型 B . 证券组合的选择 C . 资本定价模型 D . 论有效边界

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• 马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

  A . 债券 B . 股票 C . 风险资产 D . 不动产

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• 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨模型的理论假设包括（　　）。

  A . 所有投资者都具有相同的有效边界 B . 允许卖空 C . 投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 D . 不允许卖空

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• 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家( )于1952年系统提出。

  A . 夏普 B . 林特 C . 詹森 D . 马柯威茨

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• 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（）提出。

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• 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （）

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• 1952年，哈理.马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （）

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• 1952年，哈理。马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

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• 组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（）

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• 1952年，哈理马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。()

  A．正确 B．错误

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• 马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（)。A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大B.

  马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。 A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大 B.解的不稳定性 C.数据误差带来解的不可靠性 D.重新分配的成本高

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• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

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• 1952年，哈理？马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

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• 1952年，哈理马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 ()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 1、证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（)于1952年系统提出。

  A．詹森 B．特雷诺 C．夏普 D．马柯威茨

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