11月5日,美元兑日元汇率达到1∶114.64,日元创下7年新低。与此同时,美元指数近期连续攀升,超过()冲击时期,其背后折射出美联储政策变动预期,预示国际金融市场或再生动荡,世界经济复苏再添不确定性。
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在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。
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假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753(即0.010753美元=1日元),合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为()。
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若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2002年1月18日,1美元可兑换107.07日元,而1月19日1美元可兑换107.07日元则表明()
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11月5日,美元兑日元汇率达到1:114.64,日元创下7年新低。与此同时,美元指数近期连续攀升,超过()冲击时期,其背后折射出美联储政策变动预期,预示国际金融市场或再生动荡,世界经济复苏再添不确定性。
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2010年2月4日国际外汇市场日元兑美元开盘价为90.97,收盘价为88.95,日元兑美元汇率()。
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若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2000年1月18日,1美元可兑换105.69日元,而1月19日1美元可兑换105.33日元,则表明()。
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吴先生看到股票市场存在着很大的风险,基金产品也未能幸免于难,开始对外汇投资产生了兴趣,但是他从未有过相关的投资经验,就这方面问题找到了一位理财规划师进行咨询。2007年9月1日,吴先生手中持有1000美元,此时美元兑日元的汇率为120。预计美元在3个月内下跌,预测汇率为110左右。吴先生采取了外汇宝投资,即期买入日元,3个月后再抛出。若12月1日美元兑日元汇率为110,则吴先生获取的收益为()美元。
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2006年9月20日,美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。于是,张小姐买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费,12月20日到期时,美元兑日元汇率为104,则张小姐盈利()美元。
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某客户到银行用美元兑换日元,即期汇率为1美元=133.10日元,美元年利率为8.5%,日元年利率为3.5%,则3个月美元兑日元远期汇率约为()。
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2010年2月12日中国外汇市场日元兑人民币开盘价为7.6048,收盘价为7.5948,日元兑人民币汇率下跌了()点。
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若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2002年1月18日,1美元可兑换107.17日元,而1月19日1美元可兑换107.07日元,则表明()。
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日元兑美元即期汇率120.00,三个月远期汇率124.00,则远期日元()。
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两年来,“安倍经济学”的短期疗效似昙花一现。继第二季度增长大幅萎缩后,日本经济第三季度持续下降,已进入技术性衰退。日本首相安倍晋三被迫推迟提高消费税,并断然解散众议院提前选举,希望重新凝聚国民对其经济政策的支持。与此同时,日本中央银行宣布将量化宽松规模扩大到()万亿日元规模,日元汇率应声贬值,至12月3日,美元兑日元已经突破1∶119,创近7年来的最低水平。
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6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,目前的即期汇率为JPY/USD=0.008358,三个月期JPY/USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元,在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY/USD=0.008681,三个月期JPY/USD期货价格为0.008688,9月到期的JPY/USD期货合约面值为1250万日元,则该美国进口商()。
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2008年4月20日,假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权,协定价为115,期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费,7月20日到期时,美元兑日元汇率为110,则小王盈利()美元。
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某日,美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元,预计美元在3个月之内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。3个月后到期时,如果美元兑日元的汇率为104,则小张的外汇期权盈利为()美元。
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2001年8月15日,某国际投资银行预测美元对日元会贬值,该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率(即期汇率)为122日元/美元,期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元,即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约(每份1250万日元)。由于9﹒11事件的发生,美元果然贬值,12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元,即8620点,于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为()。
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若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2000年1月18日1美元可兑换105.69日元,而1月19日美元可兑换105.33日元,则表明()。
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2006年9月20日,美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元l00元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。于是,张小姐买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的l%。l00美元如果全部用来支付期权费,12月20日到期时,美元兑日元汇率为104,则张小姐盈利()美元。
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USD/JPY市场即期汇率为119.45/48(买入价/卖出价),3个月美元兑日元远期贴水143个点,某企业需要买3个月远期美元卖出日元,则USD/JPY的远期汇价是 D (不考虑银行价差因素)()
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美元兑日元汇率为118.15,当汇率变动一个点,则美元变动点值为()美元
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假如:2005年11月8日,美元对日元的汇率为1美元等于134.115日元,2017年1月25日,美元对日元的汇率为1美元等于104.075日元,在这期间,日元对美元的汇率变化幅度为()%
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当前美元兑日元汇率为115.00,客户预期美元兑日元两周后大幅升值,于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易,客户同银行签定期权投资协议书,确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00,期限为两星期,根据期权费率即时报价(例1.0%)交纳期权费500美元(5万×1.0%=500)。如果客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00,则客户执行
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如果美元兑日元汇率为125日元/美元,则在东京价值25000日元的商品折合为150美元。()
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