与系统外其他金融机构往来负债业务实行满账页和对账单两种方式。满账页加盖业务公章后应最迟于满账页打印后次日发送给对方金融机构核对；对账单按照对公账户实施定期对账，并要求对方于对账截止日期后（）个工作日内将“对账单”回单联反馈。
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在贴现业务的会计处理过程中，当实际支付或收取款项与核心业务系统自动计算结果出现一元以内微小差异时，则此差异应借记42299其他金融机构往来支出或贷记40299其他金融企业往来收入科目。
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系统中为每一个营业机构都设定一个现金（）机构，辖内现金调拨业务只能与此之间往来
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业务清讫章用于所有机构，网点办理本外币现金、转账业务时，加盖在（）、现金进账单、现金支票及现金收付款其他凭证，表内、表外转账票据、凭证及回单等，该印章按柜员进行配置，通过编号进行区分
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同城票据清算业务中，应由专人每日与中行往来账户进行对账，保证账账相符。
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系统外资金是指山东省辖内各级联社与其他金融机构（包括人民银行）之间用于办理结算业务和资金往来业务的款项。主要包括（）等业务。
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其他金融机构存放本营业机构款项的账户实行（）对账。
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保险公司应当规范与代理等中介机构的合作行为，严格实行（）收支两条线管理，定期对保费和重要单证进行清点对账，确保账账一致、账实相符，防止保费坐扣和单证流失。
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县级行社清算中心与信用社，信用社与分社之间内部往来资金要实行（）对账。
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往来资金业务是指我省农村信用社各级机构之间或我省农村信用社各级机构与其他金融机构之间办理的结算、清算、拆借等资金往来业务。按对象不同分为（）和（）。
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对同城及系统内往来中出现的除属正常退票范围外的其他可疑情况，如票据与清单上的账号不符、金额不符、空提、清单涂改等必须进行查询。
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票据交换岗位人员不得兼办存放中央银行准备金、同业往来、系统内往来等账户的记账与对账工作，但可以兼管其他应收款、其他应付款等过渡户的账务处理。
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各级行对人行往来、同业往来账户必须实行（）对账
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下面（）属于与其他金融机构往来对账。
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往来资金业务是指山东省辖内省、市、县级联社之间或与其他金融机构之间办理的结算业务和资金往来业务。按往来款项对象的不同分为（）。
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农信银系统办理汇兑业务过程中要遵循“信息实时发送、往来逐笔配对、每日逐级对账“的处理原则。
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县级联社清算中心（结算中心）与信用社，信用社与分社之间内部往来资金要实行（）对账。
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商业银行由于与央行、其他金融机构发生业务往来等产生的利息支出，应记入（）。
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根据监管机构规定，收单银行应当建立特约商户管理制度，根据（）和业务特点对商户实行分类管理，严格控制交易处理程序和退款程序，不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。
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往来资金业务是指我省农村信用社各级机构之间或我省农村信用社各级机构与其他金融机构之间办理的（）等资金往来业务。
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其他金融机构存放本营业机构的款项的账户实行（）对账。
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对与人民银行、其他银行业金融机构往来业务，未按规定进行账务核对、查处不符账项的；给予有关责任人员警告至记大过处分；后果或情节严重的，给予降级至开除处分。（）
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往来资金业务是指我省农村商业银行各级机构之间或我省农村商业银行各级机构与其他金融机构之间办理的等资金往来业务（）
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金库调拨业务实行审批制，系统外及超限额现金调拨须经资产负债管理部门审批，贵金属调拨须经相关业务主管部门审批。（)
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89、在应付款系统中的科目账查询结果一般来说应该与总账中的供应商往来账的查询结果相同，但是，如果在其他系统使用应付款系统的受控科目进行了制单，则有可能导致对账结果不一致。（）
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