TPTS业务中,每日应对上一工作日账户进行核对,检查()账户是否存在非正常挂账。
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各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系,每日通过相关交易核对系统内往来资金余额;上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。
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一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
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每日营业前,()负责对网点上一工作日手工登记簿的记录信息是否属实和齐全进行检查。
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经办柜员每日营业终了应对汇出汇款业务交易、客户填写的境外汇款申请书、影像平台传送成功的影像信息等进行核对,确保相符。
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电子汇款业务应及时入账,凡属当日汇划款项,不得无故留待次日处理。每日清算工作结束后,应对()双人逐笔勾对,往来双方必须核对一致。
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营业机构会计主管对漫游汇款业务应每日检查核对()。
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各营业机构对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、()账证核对相符。所有核对内容均需留存核对记录。
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一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
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各级行对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、账证、账账、账表、账簿、账证核对相符。
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每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,查看是否有余额;如有余额的,由会计主管查明原因,登记《会计出纳人员工作日志》,最迟()做账务处理。
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在车联网收费与结算业务中,采用充值卡收费方式时,应每日对当日销售的()进行核对,并编制日报表。
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为加强对开立、变更备案类账户的信息审核,应对账户管理系统显示的存款人基本存款账户信息中的哪些关键信息进行核对?
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()必须每日核对“小额支付款项”账户的发生额和余额,并详细登记会计出纳工作日志。
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邮政代理金融营业网点每日营业前,由()负责对网点上一工作日手工登记簿的记录信息是否属实和齐全进行检查。
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营业网点应对个人客户使用个人银行结算账户业务进行监督检查,对个人客户的大额和可疑支付业务应按照()规定的程序及时报告。
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网内联行系统每日要核对上一工作日日计表中()科目余额,借贷方发生额一致。
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开立备案类账户时,应对账户管理系统显示的其基本存款账户信息中的关键信息进行核对,其中()不属于关键信息。
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业务人员每日营业结束后,应对所保管空白重要凭证进行账实核对,并换人复核。
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每日营业前,综合柜员负责对网点上一工作日的()等手工登记簿信息进行检查。
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行政单位会计中,出纳人员每日应对库存现金进行清点,短缺的现金计入“暂付款”账户,留待查明原因之后进行转销。
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营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
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每日经济业务登记完毕,应结计现金日记账的当日余款,并已账面余额同库存现金的实存额进行核对,检查账实是否相符。
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各岗位人员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务开通支付系统业务的机构应对各类账务进行核对,实现账账相符()
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总分核对原则上应每日进行,对于外围应用系统未保留账户余额且未开发自动对账功能的,可暂按季进行;明细核对原则上应按月进行,对于业务周期较长或风险较低的业务,可暂按季进行。(对)()