网内联行系统每日要核对上一工作日日计表中()科目余额,借贷方发生额一致。
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各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系,每日通过相关交易核对系统内往来资金余额;上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。
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网内联行系统通汇行使用的凭证()
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网内联行江差清算后,以下哪几个科目的借主余额加计合计应当平衡了()
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网内联行年度结平时,上年省辖往账科目余额在借方,上年省辖来账科目余额在贷方,两科目余额轧差后借方余额大于贷方余额,则通汇行的会计分录为、()。
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每月20日日终后,系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表,营业机构在计提后第一个工作日进行打印核对。
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C3综合查询系统可生成贷款、银票、信用证、保函等凭证至上一日日终的余额。()
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()应每日进行网内联行业务核查,逐笔勾对上日联行业务,应将原始汇划凭证、记账凭证与相应的清单、汇总传票、系统自动生成的借贷凭证核对一致。
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网内联行负责接收、转发、处理业务信息,每日对账、批量清算,分年度结平网内联行系统账务的是()。
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网内联行系统工作日为国家法定工作日,每日运行时序中日间处理阶段可办理业务()
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网内联行系统工作日为国家法定工作日,每日运行时序分为()。
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每日全科目余额核对后需核对()余额。
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每日日终后,会计主管应负责核对()科目余额是否正确,如存在余额,应查明原因,详细登记会计出纳工作日志。
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财务人员每日办理业务前必须进行全科目余额核对,并建立《财务管理系统接口对账登记簿》,如当日对账不平要及时查找原因。各机构财会部门负责人应保证()至少核对一次。
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每日营业终了,由()对库存现金和总账现金科目余额核对相符后,填制现金入库票。
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C3综合查询系统可生成贷款、信用证、保函等凭证至上一日日终的余额。()
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网内联行日终以后,进行的核对有()。
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网内联行系统日常工作中,因管理不善造成联行资金被诈骗、贪污、挪用情节严重的移交()处理。
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会计主管必须每日核对大额支付往来科目中的()的发生额和余额,并详细登记会计出纳工作日志。
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网内联行系统业务负责按日逐笔勾对网内联行往来及联行待转资金账务的是()。
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每日营业终了,营业机构“在途现金”科目若出现余额,()必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。
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银行账户每日核对包括科目日结单与同科目的余额表之间的核对。()
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营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
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每日营业终了,()和总账现金科目余额核对后,才能将现金入库保管
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分行“2300100100001系统内联行存放(境内-境内)”账户余额和总行“1080100100XXX存放系统内联行活期款项(境内-境内)-XXX”账户余额如不符则在业务提示清单中体现。()