每日全科目余额核对后需核对（）余额。
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一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（）
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每日营业终了应将哪些登记簿的发生额与现金科目发生额核对一致，并登记现金库存簿结出余额。（）
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上划人民银行发行基金往来科目上年户余额时，上划的余额必须与（）核对一致。
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总行现金中心以及挂靠本行金库办理领、解现业务的网点在每日营业终了时，应由专人负责核对本网点（）科目发生额和余额，确保在途现金及时结转清零。
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每日核对304各子目余额，其中304子目必须为零的有（）。
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一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（）
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表外科目余额应与有关（）核对一致。
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每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志。
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网内联行系统每日要核对上一工作日日计表中（）科目余额，借贷方发生额一致。
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财务人员每日办理业务前必须进行全科目余额核对，并建立《财务管理系统接口对账登记簿》，如当日对账不平要及时查找原因。各机构财会部门负责人应保证（）至少核对一次。
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每日营业终了，由（）对库存现金和总账现金科目余额核对相符后，填制现金入库票。
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()每日进行总分核对，总帐余额、营业日报表、帐表核对单核对相符。
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在途现金科目余额屏幕打印后，若存在余额，需与机构现金调拨核对无误后，在在途现金科目余额单上签字确认，并将在途现金科目余额单（）.
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会计主管必须每日核对大额支付往来科目中的（）的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。
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储蓄科目必须按（）通打一次全部分户帐（卡）余额，与各科目总帐的余额核对相符。
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表外科目余额应与（）核对一致。
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轧账人员需要将对应机具发生额和余额与（）科目对应账户余额进行核对。
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每日营业终了，营业机构“在途现金”科目若出现余额，（）必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。
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基金托管人需要在交易当日对（）各类证券资产数量和余额等每日核对，如无交易每周核对一次。
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各该科目总账余额应与（）的余额核对相符。
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银行账户每日核对包括科目日结单与同科目的余额表之间的核对。（）
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会计主管应（）每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项。
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采用科目汇总表账务处理程序时，月末应将（）余额与有关总分类账的余额进行核对阳符。
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每日营业终了,（）和总账现金科目余额核对后,才能将现金入库保管