不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

相似题目

• 以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。

  A . 无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险 B . 无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险 C . 无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险 D . 无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险 E . 水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险

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• 投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度可能相同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。

  A . A．位置最低 B . B．位置最高 C . C．曲度最大 D . D．曲度最小

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• 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的（）。

  A . 位置最低 B . 位置最高 C . 曲度最大 D . 曲度最小

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• 无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好，在同一条无差异曲线上，不同点表示投资者对于不同证券组合的偏好不同。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于同一消费者而言，处在不同的无差异曲线上的各种商品组合（）

  A、效用是不可能相等的; B、一般情况下,效用是不可能相等的,但在个别场合,有可能相等; C、效用是否相等或不相等要视情况而定; D、效用是可能相等的;

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• 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）

  A . 向右上方倾斜 B . 随着风险水平增加越来越陡 C . 无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的 D . 与有效边界无交点

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• 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

  A . 有效组合 B . 风险最低的组合 C . 收益最高的组合 D . 最优投资组合

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• 不同投资者因为偏好不同，会拥有不同的无差异曲线族。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 无差异曲线又称为等效用曲线，是指消费者在消费多种商品（一般假定为两种商品）的不同数量组合时，能获得相同效用的曲线。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在（σ，r）坐标系下证券组合理论中的无差异曲线（）。

  A . 每个投资者只有一条 B . 是对投资者风险承受力的几何刻划 C . 每个投资者的无差异曲线有无穷多条且相互不相交 D . 不同的投资者，厌恶风险程度越大，其无差异曲线斜率越小

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• 处在不同的无差异曲线上的各种商品组合（）。

  A、效用是不可能相等的 B、一般情况下,效用是不可能相等的,但在个别场合,有可能相等 C、效用是否相等或不相等要视情况而定 D、效用是可能相等的

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• 在确定了有效边界后，投资者需要在有效边界上选择他最满意的点（即证券组合），该点是无差异曲线与有效边界的（）。

  A . A.交点 B . B.切点 C . C.左侧相离点 D . D.右侧相离点

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• 贸易的无差异曲线上，无论进口产品如何组合，总福利是不变的。（）

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• 无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  A．无差异曲线向左上方倾斜 B．无差异曲线向右上方倾斜 C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D．无曲线之间互不相交

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（）是使投资者最满意的有效组合。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2778001-2781000/3768221285d4ce98cf0ec09a2f3a2f28.gif' />

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• 无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度， 按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2691001-2694000/5e0300abd3c4fe09151cf751c80a7c40.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()

  A．正确 B．错误

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• 下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

  A．I、Ⅲ、IV B．I、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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• 下列关于无差异曲线特点的说法中，正确的有（）。Ⅰ．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线；Ⅱ．每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇；Ⅲ．不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同；Ⅳ．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合给投资者带来的满意程度就越高

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 投资者的无差异曲线具有（）斜率

  A．零 B．不确定 C．负 D．正

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