某对帐中心6月对账不符的30份对账回单,至今尚未做核查处理。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
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按半年核对的账务,对于发送对账单的,应当分别于7月15日和()前收回对账回单。
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对账余额不符应由对账中心人员或监管员与营业机构()、客户部门共同查找原因,及时处理。
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借记卡发卡方资金清算中,总行、省级中心与人行总中心、区域中心对账不符时,以()为准先行清算。
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风险监督中心对核对不相符对账单回单的处理,原则上不能超过()个工作日。经办人员应对处理情况及结果在对账单上予以注明。
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在跨行资金清算时,当联网成员与信息交换中心对账不符时,以信息交换中心数据为准进行清算即可。
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根据银企对帐管理办法,对帐分为日常对帐、月度明细对帐、综合余额对帐,复核中心对账部为日常对帐及月度明细管理部门。
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对账中心对帐资料和开展监管工作的档案定期整理、装订,按()归档管理。
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,造成严重后果的应给予()处分。
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银企对账对账不符的核查工作应由管辖分(中心支)行设立专职或兼职的对账不符核查岗进行核查,不得返回账户开户行处理。
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电子汇兑分中心与总中心对账信息不符,滞留的往来账信息,挂账全部在()一级处理
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银企对帐中余额对账频率应每年至少(),其中重点账户的余额对账频率至少每半年(),大额存款账户的上门对账每年至少()。
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风险监督中心回收对账回单一般不晚于()收回。
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甲公司2012年5月31日银行存款日记账账面余额为286000元,银行对账单余额为295000元,经逐笔核对,发现有以下未达账项:(1)29日企业开出转账支票一张18000元,持票人尚未到银行办理结算手续;(2)30日委托银行代收销货款14000元,银行已经收到,企业尚未收到收款通知;(3)30日银行代付本月水电费21000元,企业尚未收到银行付款通知;(4)30日存入银行2000元的银行转账支票,银行尚未入账。公司据以编制"银行存款余额调节表"。调节后的银行对账单余额为()元。
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融易通卡持卡人索取6个月以前的对账单按()/份收取手续费。
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余额不符的回执由对账中心在2个工作日内与客户联系核查处理,以下描述正确的是()。
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系统自动采集对账不符登记簿中超过()天尚未配对的汇划报文不符记录和超过()天尚未配对的清算报文不符记录,形成对账差错文件下发南北中心
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6.2017年9月30日,某企业银行存款日记账账面余额为216万元,收到银行对账单的余额为212万元,经逐笔核对,该企业存在以下记账差错及未达账项,从银行提取现金6.9万元,会计人员误记为9.6万元;银行为企业代付电话费6.7万元,但企业未接到银行付款通知,尚未入账。9月30日调节后的银行存款余额为( )万元。
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2014年9月30日,某企业银行存款日记账账面余额为216万元,收到银行对账单的余额为212.3万元。经逐笔核对,该企业存在以下记账差错及未达账项,从银行提取现金6.9万元,会计人员误记为9.6万元;银行为企业代付电话费6.4万元,但企业未接到银行付款通知,尚未入账。9月30日调节后的银行存款余额为( )万元。
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某公司2010年4月30日的银行存款日记账账面余额为46,450元,银行对账单余额为50,000元。经逐笔核对,发现有以下未达账项:(1)4月29日银行代企业收款1,300元,企业尚未收到收款通知;(2)4月30日银行代付电费750元,企业尚未收到付款通知;(3)4月29日企业送存银行的转账支票3,000元,银行尚未人账;(4)4月29日企业开出转账支票6,000元,持票人尚未到银行办理结算手续。公司据以编制“银行存软余额调节表”,调节后的银行存款余额应为多少元
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金江公司2005年6月30日银行存款日记账余额为149300元。银行对账单余额为 162500元。经逐笔核对,发现以下未达账项:
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资料:审计人员在2011年12月20日检查了某企业11月份银行存款日记账的收支业务并与银行对账核对。11月30日银行对账单余额为354,580元,银行存款日记账为298,000元,核对后发现有下列不符情况:11月12日,对账单上有存款利息1,580元,日记账上为1,880元(查系记账凭证写错)。11月19日,银行对账单上收到外地汇款12,500元(查系外地某公司),但日记账上无此记录。11月23日,日记账上付出750元,对账单上无此记录(查系记账员误记)。④11月25日,对账单付出12,500元(查系转账支票),但日记账无此记录。⑤11月30日,日记账上有存入转账支票5,400元,但对账单无此记录。⑥11月30日,日记账上有付出转账支票3,100元,但对账单无此记录。对账单有11月30日收到托收款21,500元,但日记账无此记录。要求:(1)根据上述资料编制银行存款余额调节表;(2)指出该企业银行存款管理上存在的问题。
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,造成严重后果的;给予有关责任人员警告至撤职处分()
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符或银企对账不符,未按规定处理的,给予警告或记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。()
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对于客户反馈的对账不符信息,由对账中心或营业网点联系客户查清核实,对账中心要对营业网点核实结果进行审核。属于未达账项或错账的应按有关记账或调账流程处理()