按照有关规定，发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，即发生的费用大于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。（）
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基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。（）
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根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。
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基金在运作过程中发生（）事项之一时，必须按照法律、法规的有关规定及时报告并公告。
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假如A开放式基金9月18日净值为1.350元，9月19日该基金的净值为1.417元，申购费为1.5%，赎回费0.5%，该基金采用前端收费模式，陈先生9月19日申购金额为30万，那么可以申购的基金份额为（）。
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给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值
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基金运作费小于基金净值（ ）时，应于发生时直接计入基金损益。
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依据《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（ ）小数点后第五位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
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基金利润分配对基金份额净值的影响有（）。
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根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定，1只基金持有1家上市公司的股票，其市值不得高于该基金资产净值的（ ）。
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年度信息披露包括（）。 Ⅰ．报告期末基金净值和基金份额总额 Ⅱ．基金的财务情况 Ⅲ．基金投资运作情况和运用杠杆情况 Ⅳ．投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额
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基金临时信息披露的重大事件包括（ ）。Ⅰ.转换基金运作方式Ⅱ.更换基金管理人或托管人Ⅲ.基金经理发生变动Ⅳ.基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的0.5%
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开放式基金的申购价一般是基金份额净值加一定的认购费。（ ）
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某开放式基金的管理费为1．0％，申购费1．0％，托管费0．2％。某投资者以10000元现金申购，如果当日基金单位净值为1．5元，则该投资者得到的基金份额是（）（保留两位小数）。
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我国现行《证券投资基金法》规定，按照基金合同的约定或者基金份额持有人大会的决议，并经国务院证券监督管理机构的核准，可以转换基金运作方式。 （）
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某开放式基金的管理费为1.0％，申购费1.0％，托管费0.2％。某投资者以10000元现金申购，如果当日基金单位净值为1.5元，则该投资者得到的基金份额是（）(保留两位小数)。
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基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。此题为判断题(对，错)。
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私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每年结束之日起（)以内向投资者披露报告期期末基金净值和基金份额总额、基金投资运作和运用杠杆情况，投资者账户等信息。
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按照有关规定，发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第（）位的， 应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
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按照有关规定，在计算基金运作费用时，发生的这些费用如果影响基金份额净值小数点后（）的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
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证券投资基金托管人应当履行的职责包括（）。I 按照规定召集基金份额持有人大会II对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见II复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格IV按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
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基金利润分配对基金份额净值造成的影响是（）
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宋先生赎回B基金10000份基金单位，赎回当日基金份额净值为1.350元，赎回费率为0.5%，宋先生赎回时总计付出赎回费为（）元
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给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额
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基金托管人在基金运作的作用包括（）。Ⅰ、基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全Ⅱ、基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益Ⅲ、基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会
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