信用社向中心库领取现金时，下列哪些交易是中心库需要作的交易（）。

相似题目

• 广东农村信用社现金管理中心向人行/同业领款时，以下对现金管理中心的入库处理描述错误的是（）

  A . A.现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入 B . B.库管员操作“［227045］从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单 C . C.现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件 D . D.库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章

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• 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

  A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。 B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。 C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。 D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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• 信用社需要向县联社领取现金时，出纳员应事先匡算用款数额，提前（）天用电话向县级联社出纳部门报数。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 7

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• 以下对广东农村信用社现金管理中心向人行/同业缴款的基本规定描述错误的是（）

  A . 现金调拨业务必须严格执行“现金收入，先记账后收款；现金付出，先付款后记账；根据指令，见单调拨“的原则 B . 现金管理中心现金调拨业务必须实行岗位分离 C . 解款出纳员对上缴现金必须当场点捆、卡把、核打总数，检查封装质量，无误后将现金装袋上缴 D . 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认

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• 分金库向中心库领取现金时，中心库现金管理员使用“0070机构现金调拨”交易生成打印的一式四联机构间现金调拨单中，第（）联交管库员，

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• 出现下列哪些情况时，交易中心和中央结算公司将及时向市场成员了解详情，并向人民银行报告，同时视情况启动应急方案（）

  A . 成员多笔交易结算失败，可能引发机构个体风险 B . 因突发事件冲击、重大政策调整导致市场成员交易行为异常，并可能引发市场发现 C . 因自然灾害等不可抗力导致的市场成员行为异常 D . 交易双方协商撤销已达成的交易

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• 信用社需向县级联社领取现金时，出纳员应事先匡算用22、款数额，提前一天天向上用电话报告哪些事项：（）

  A . 单位 B . 数额 C . 券别 D . 日期

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• 领现网点柜员使用1150现金调拨申请及查询交易向管辖中心库发出申请，在备注栏中应输入的信息是（）

  A . A、网点名称 B . B、经办柜员 C . C、领现总金额 D . D、券别和捆数

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• 分金库因资金不足向中心库领取现金时，现金管理员使用（）交易进行现金调拨预约，交易成功，产生预约编号。

  A . 0213现金预约查询 B . 0211现金预约登记 C . 0212现金预约处理

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• 信用社现金管理中心向人行/同业申请缴款的交易处理中，现金管理中心业务人员应填写以下哪一项审批表？（）

  A . A.《刻制印章审批表》 B . B.《柜面交易权限设置维护审批表》 C . C.《会计结算部审批表》 D . D.《现金缴存、请领审批表》

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• 系统外他行网点向中心库所在网点存取现金时，中心库所在网点根据他行网点填写的现金支票或缴款单，进行该账务处理应使用的交易是（）

  A . A、“2042现金辖内调出”或“2043现金辖内调入” B . B、“2040从人民银行取款”或“2041向人民银行存款” C . C、“2028内部户存入”或“2029内部户支缺 D . D、“2020往来户现金收入”或“2021往来户现金支缺

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  A . 现金缴存 B . 现金支取 C . 现金结售汇 D . 现钞兑换

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• 中心库向人民银行发行库或同业机构领取现金时，柜员根据管库员提供的提款数额填制（）.

  A . 现金调拨单 B . 现金领用单 C . 现金支票 D . 现金缴款单

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• 网点（或业务库）的现金调拨业务，应向管辖中心库提出上缴或领取现金申请。申请人是（）

  A . A、指定柜员 B . B、网点负责人 C . C、主管部门 D . D、分管行长

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• 柜台人员因为误用抹账代码导致分行短款，分行向信用卡中心提出请款请求时，需要附加哪些材料（）

  A . 请款报告 B . 存款凭证 C . 抹账凭证 D . 柜员法律责任承诺书

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• 分金库需要向中心库申请领用凭证时，分金库凭证管理员根据业务需要使用（）交易进行凭证调拨预约。

  A . 0059机构重要凭证调拨 B . 0053柜员间重要空白凭证调拨 C . 0415重要凭证调拨预约申请 D . 0417重要凭证调拨预约处理

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• 中心金库向人民银行发行库调款时清算中心人员核对（）无误后，经会计主管审批开具人民银行现金支票，作支票手工销号处理。将人民银行现金支票，第一，二，三联“现金调拨单”交随车业务员。

  A . 现金调拨任务书。 B . 资金调拨通知书。 C . 现金调拨单。 D . 记账凭证。

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• 各中心金库向发行基金保管库支取现金，应通过核心系统（）交易向总行清算中心办理预约。

  A . 0409 B . 0420 C . 0440 D . 0451

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• 广东农村信用社柜员需清空挂靠在其名下的物品时，可通过“[128107]现金中心柜员领用他人物品“或“[028107]普通柜员领用他人物品箱“交易将物品箱转移给以下哪一种柜员？（）

  A . A.同机构物品箱状态为上缴，且名下没有任何物品的其他柜员 B . B.同机构物品箱状态为领用，且名下没有任何物品的其他柜员 C . C.跨机构物品箱状态为领用，且名下没有任何物品的其他柜员 D . D.跨机构物品箱状态为上缴，且名下有现金、重要空白凭证的其他柜员

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• 中心库向同业机构缴存现金时，若出现因质量不符合要求等原因被部分退回的，现金管理员进行出库确认，系统自动冲销原出库交易并重新记账，管库员将退回金额登记机构现金收付登记簿（）

  是 否

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• 信用卡面签激活时，可继续激活业务办理，但需要向信用卡中心提报的情况有（）

  A．可疑人员陪同面签 B．多人集中面签 C．外出预约地点存在中介风险 D．信用卡非客户本人申请 E．非客户本人使用或用途异常

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• 如需要现金支付购房款时，当日现金交易单笔或累计达到人民币5万元以上的，应在交易发生日起__个工作日内报送中国反洗钱检测中心（）

  A．3 B．5 C．10 D．15

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• 客服中心乘客事务处理过程中，涉及现金及扣值交易时，站务员可以不向乘客说明扣值/收费原因（）

  是 否

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• 根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定，基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时，以下表述正确的是（）。Ⅰ.对符合大额交易标准的，应当在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后20个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ

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