以下属于现金收支管理工作的有（ ）。

相似题目

• 下列各项中，属于开户单位现金收支的基本要求的有（）。

  A . 开户单位不准用不符合国家统一的会计制度的凭证顶替库存现金 B . 不准利用账户替其他单位和个人套取现金 C . 不准编造用途套用现金 D . 不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行

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• 根据外汇管理的有关法律规定,下列选项中,属于经常项目外汇收支的有()

  A . 咨询公司对外提供服务所取得的外汇 B . 进口计算机软件所需的外汇 C . 中国居民到外国旅行观光所需外汇 D . 对外担保履约用汇

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• 现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，下列各项中可以提高现金使用效率的有（　）。

  A . 加速收款 B . 力争现金流量同步 C . 使用现金浮游量 D . 推迟应付账款的支付

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• 在现金收支控制中下列做法中不恰当的有（）。

  A . 企业的现金收入应于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由企业另行选择时间送存 B . 超过一定限额的现金支出，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支），因特殊情况需要坐支现金的，由财务部经理签字支付 C . 企业从开户银行提取现金，应当如实写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审批后，予以支付 D . 企业取得的现金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁现金收入不入账

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• 现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，下列各项中可以提高现金使用效率的有（）。

  A . 推迟应付账款的支付 B . 坐支现金 C . 力争现金流量同步 D . 使用现金浮游量

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• 财务预算是指与企业现金收支、经营成果和财务状况有关的各项预算，下列属于财务预算的有（）。

  A . 销售预算 B . 制造费用预算 C . 现金预算 D . 预计损益表

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• 现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，为达到这一目的，应当注意做好以下几方面工作（ ）。

  A . 力争现金流量同步 B . 使用现金浮游量 C . 加速收款 D . 推迟应付款的支付

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• 下列属于资本项目外汇收支管理的一般规定的有()

  A . A、资本项目外汇收入 B . B、资本项目外汇支出 C . C、资本项目外汇及结汇资金的使用 D . D、资本项目外汇收入实行意愿结汇制

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• 以下表述属于农业银行现金管理业务范围的有（）。

  A . 负责人民币结算与现金管理的市场营销和营销支持 B . 组织对公无授信客户的需求研究、直接营销和营销管理 C . 研究客户现金管理需求，提出产品创意 D . 制定全行现金管理业务的各项规章制度、办法和操作流程等

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• 以下属于货物贸易收支范围的有（）。

  A . 深加工结转项下转出方从转入方收到的货款 B . 出口信用保险理赔、出口货物保险理赔、出口买方信贷项下等境内收款 C . 以转让信用证、背对背信用证方式结算的出口业务项下境内收款 D . 贸易项下其他跨境和境内收付款

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• 以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有()

  A . A、遵照各项规章制度，快速准确地办理非现金业务。 B . B、遵照识别引导流程，现场识别待跟进优质客户。 C . C、在大堂经理、客户经理的安排下，为优质客户提供优先业务处理服务。 D . D、开展针对普通客户的柜面营销工作，积极了解客户需求，向客户营销推介我行个人金融产品和服务。

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• 现金管理平台具体收支业务的发起、核算由会计系统和各外围业务系统负责，业务发起渠道支持以下哪些。（）

  A . 银行柜台 B . 网上银行 C . 银企对接 D . 电话银行

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• 根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）

  A . 50；10 B . 20；10 C . 10；1 D . 20；1

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• 国际收支申报内容分为基础信息和申报信息，以下属于基础信息的有（）

  A . 汇款币种、金额 B . 汇款人信息、收款人信息 C . 收款银行信息 D . 对方收/付款人国别

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。

  A . 5万，5000 B . 10万，1万 C . 20万，1万 D . 50万，5万

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• 下列关于现金收支的表述中，符合规定的有（　　）。

  A . 利用银行账户代其他单位和个人存人或支取现金 B . 将单位收入的现金以个人名义存入储蓄 C . 不准保留账外公款 D . 不准编造用途套取现金

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• 下列预算中，能够既反映经营业务又反映现金收支内容的有（）。

  A . 销售预算 B . 生产预算 C . 直接材料预算 D . 制造费用预算

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• 下列各项中，属于现金收支的日常管理规定有（）。

  A . 开户单位收入现金应于当日送存开户银行 B . 开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支） C . 开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付 D . 开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付

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• 在监盘库存现金的基础上，注册会计师还需要抽查大额现金收支的原始凭证并进行检查。以下不属于检查的内容的是( )。

  A . 记账凭证与原始凭证是否相符 B . 原始凭证的内容是番完整、有无授权批准 C . 大额现金收支的原始凭证编号是否连续 D . 原始凭证与账簿记录的金额是否相等

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• 以下涉外收支交易编码中，属于服务贸易的有（）。

  A . 122010离岸转手买卖 B . 221000来料加工工缴费收入 C . 223010公务及商务旅行 D . 121020进料加工贸易

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• 以下不属于现金出纳工作的基本规定的有（）

  A . A、钱账分管，现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款 B . B、双人监柜，双人管库，双人守库，双人押运 C . C、未取得人民银行颁发的假币收缴上岗证的人员不得直接对外办理现金出纳业务 D . D、严格库房管理，做好库房卫生

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• 工作任务5-1 达茂公司现金收支状况比较稳定，全年按存货模式计算的最佳现金持有量80 000元，预计全年 （按360天计算）需要现金1 600 000元，有价证券的年利率为10%。请分析计算以下问题

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• 下列各项现金收支中，属于企业经营活动现金流星的有（)。

  A．收到商品销售款 B．缴纳企业所得税 C．偿还银行借款 D．收到现金股利

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• 下列现金收支，应作为企业经营活动现金流量进行列报的有（）

  A．销售产品收到的现金 B．购买原材料支付的现金 C．支付给生产工人的工资 D．购买生产设备支付的现金

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