某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（） （1）如果公司持有多头头寸，选择最早的交割日进行交割 （2）如果公司持有多头头寸，选择最晚的交割日进行交割 （3）如果公司持有空头头寸，选择最早的交割日进行交割 （4）如果公司持有空头头寸，选择最晚的交割日进行交割

相似题目

• 某公司享有进出口经营权,该公司2005年经常项目外汇收入为4000万美元,经常项目外汇支出为3000万美元。根据有关规定,该公司2006年经常项目外汇账户保留现汇的最高限额为()。

  A . 1200万美元 B . 2000万美元 C . 3000万美元 D . 3200万美元

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• 转口贸易收入结汇或划转金额超过相应支出金额20%的，经当地外汇局核准后，银行方可为企业办理相应的结汇或划转手续

  A . 正确 B . 错误

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• 某公司共取得外汇收入210万美元。其中,通过转让非专利技术取得50万美元,通过出租房屋设备取得60万美元,承包境外工程收到的业务往来外汇收入100万美元。根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其有关规定,该公司可以向国家外汇管理局及其分支局申请,在经营外汇业务的银行开立外汇账户,并按规定办理结汇的为()万美元。

  A . 110 B . 100 C . 60 D . 50

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• 某居民欲购买一套商品住宅，当地购房通常要求首付款为总房价的20%，余款可以向银行贷款，贷款期限为30年，贷款年利率为6%，按月等额偿还贷款本息。假设该居民购房的首付款可以由其原来的积蓄解决，余款需要向银行示设该居民民家庭月收入为5000元，月收入的30%可用于偿还购房贷款。快餐公司与餐饮公司办理转租手续的赛程为()。

  A . A.快餐公司与餐饮公司签订租赁合同，餐饮公司办理快餐厅营业执照并到当地房地产管理部门登记备案 B . 经房地产公司同意，快餐公司与餐饮公司签订租赁合同，并到当地房地产管理部门登记备案 C . 经娱乐公司同意，快餐公司与餐饮公司签订租赁合同，并到当地房地产管理部门登记备案 D . 经娱乐公司同意，快餐公与餐饮公司签订租赁合同，快餐公司到当地房地产管理部门登记备案并办理游乐场快餐厅营业执照

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• 远期结售汇业务”，是指外汇指定银行与境内机构协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇。

  A . 正确 B . 错误

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• 某项目年外汇收入为1200万美元，年外汇支出为1000万美元，则该项目可行。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 《个贷办法》：贷款人应建立借款人合理的收入偿债比例控制机制，结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其（）.

  A . A.还款能力 B . B.但保能力 C . C.经营能力 D . D.或有负债

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• 远期结售汇业务是指民生银行与客户签订《远期结售汇协议书》，根据客户提出的申请，约定将来某个日期办理结汇或售汇外币的（）到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇申请书的要求办理结汇或售汇的业务

  A . 币种 B . 金额 C . 汇率 D . 期限

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• 经常项目外汇账户的收支范围均只能为经常项目的外汇收入或支出

  A . 正确 B . 错误

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• 境内某居民张某，依法办理了工商登记和其他执业、备案手续，取得对外贸易经营权，张某在海关和外汇局办理相关备案登记手续后，在境内银行A银行开立了个人贸易结算账户，张某从事小额对外货物贸易业务，通过个人贸易结算账户结算进出口货款。问：该类收入和支出属于张某个人贸易收入和支出。相应的结售汇交易编码是什么？项目名称是什么？（）

  A . 交易编码为121010 B . 交易编码为101010 C . 项目名称为货物贸易 D . 项目名称为一般贸易

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• 期限越长，市政债券或公司债券的质量发生的变化越大，利率波动也越不确定，因此银行往往会限制其证券投资的最长期限。

  A . 正确 B . 错误

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• 某民营企业的老板杨先生，现年40岁，年收入约30万元，但不稳定。杨太太，现年38岁，某中学的特级教师，年收入在4万元左右，收入稳定，参加了社会保险。女儿杨扬今年13岁。杨先生的父亲与杨先生一家同住，现年70岁，无任何收入来源。在购买保险时，一般可以简单设定保额为被保险人年收入的10倍，保费支出为其年收入的10％，这样不会影响其现有生活水平。则为杨太太投保保额应为（）万元，保费支出控制在（）万元以内。

  A . 4；0.4 B . 4；3.6 C . 40；0.4 D . 40；3.6

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• 外汇贷款专户开立和撤销由贷款银行办理，其外汇收入和支出分别为（），资本项下的外汇支出需经外汇局批准。

  A . A、贸易外汇收入 B . B、贷款合同项下的外汇资金 C . C、贷款合同项下规定的用途 D . D、非贸易外汇支出

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• 服务贸易外汇收入，可以自行保留或办理结汇；服务贸易外汇支出，可以使用自有外汇支付或者以人民币购汇支付

  A . 正确 B . 错误

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• 某银行2008年第二季度取得自有资金贷款利息收入200万元；转贷外汇业务利息收入168万元，付给外汇借款利息支出120万元；办理结算等业务收取的手续费收入20万元，则该银行第二季度应纳营业税税额为（）。

  A . 19.4万元 B . 13.40万元 C . 12.4万元 D . 15.88万元

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• 美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。

  A . 向银行借入英镑兑换为美元存款 B . 向银行卖出英镑兑美元外汇远期 C . 买入英镑兑美元看跌外汇期权 D . 卖出英镑兑美元外汇期货

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• B类企业同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额20%的，企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续，银行审核外汇局签发的《登记表》办理（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某银行本季度取得贷款利息收入435000元，转贷利息收入168000元，转贷资金利息支出156000元。确定该银行本季度应纳营业税额。

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• 某公司于20×8年1月1日预计在年末将有一笔100万美元的销售收入，而同时该公司也将取得一笔用于某项目建设、数额为500万元人民币、期限1年、固定利率3%的借款。该公司为防止因美元贬值而可能形成的财务风险，可以采用的套期保值方法有（）。 A．远期外汇合同 B．利率互换 C．外汇期货 D．外币互换 E．外汇期权E．

  此题为多项选择题。

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• 转口贸易收入结汇或划转金额超过相应支出金额（）的，B类企业应当先到当地外汇局登记；银行凭登记表为企业办理相应结汇或划转手续

  A．10% B．15% C．20% D．30%

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• 【单选题】企业库存现金限额一般按照企业（）天内的日常零星开支所需数量确定。远离银行或交通不便的企业，可以根据企业不超过15天的日常支出来核定。

  A．3-5天 B．3-7天 C．3-15天 D．5-15天

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• B类企业转口贸易外汇收入，应在其进行相应转口贸易对外支付后方可结汇或划转;同一笔转口贸易业务的收支应当在()办理;新签订的转口贸易合同，其收入和支出的结算货币应当同为外汇或人民币。

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• 贷款人应建立借款人合理的（)，结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力。

  A.收入偿债比例控制机制 B.风险评价机制 C.报告评估机制 D.贷款操作规范

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• 1、企业库存现金限额一般按照企业（）天内的日常零星开支所需数量确定。远离银行或交通不便的企业，可以根据企业不超过15天的日常支出来核定。

  A．3-5天 B．3-7天 C．5-15天 D．3-15天

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