主办行每日账户核对包括核对,确保账务核算准确、及时、规范、完整()
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内外账务核对分为每日核对、按月核对、按季/年核对,按《会计核算操作规程》属于每日核对的有()。
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根据会计核算要求,系统每日进行的核对主要包括()。
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为确保银行账务准确无误,贷款类账户的卡片还要与会计部门留存的()核对相符。
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会计部门要确保抵质押品表外、科目的核算准确,定期逐笔核对专夹保管的()保持一致。
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商品管理人员每月按规定时间负责与上一级主管部门进行账务上的核对或结算,填写相应统计报表,确保帐目清晰,准确无误。
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会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确,定期逐笔核对实物、专夹保管的()、核心系统内的()、(),确保四者一致。
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各营业机构对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、()账证核对相符。所有核对内容均需留存核对记录。
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营业机构于结息日后的第()个工作日打印批量结息资料,包括结息凭证(结息清单)及利息回单(利息回单可由上级行集中打印),核对结息凭证(结息清单)与利息清单,内部核算账户应核对利息清单与利息凭证,抽查审核部分账户结计的利息和账务是否正确。
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账务核对中每日核对的内容包括()。
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各级行对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、账证、账账、账表、账簿、账证核对相符。
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现金收付业务必须坚持()的原则,做到手续清楚,数字准确,责任分明;坚持日清日结,及时核对库存,确保账账、账款、账实相符。
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代保管品的账账、账簿、账实核对应坚持()至少核对一次的原则。会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确。
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指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账,对于余额不相符的()必须查明原因,由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。
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对于超过()未发生业务的存放同业活期账户,应及时进行清理。撤销存放同业账户时,应核对账务,保证内外账务相符后办理销户。
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主办行应加强对证券公司客户交易结算资金存管专用存款账户的监控,认真核对(),确保核对无误后,才能将资金划转出去。
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按照会计核算的要求,系统每日进行的核对主要包括()。
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明细核算和综合核算对同一业务分别、同时进行账务反映,相互配合、相互补充、相互核对、相互制约,坚持总分核对相符,确保账务平衡。
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资产清查是指对企业的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理,以及对企业的各项内部资金往来进行全面核对和清理,以保证企业账账相符、账证相符,促进企业账务的全面、准确和真实。()
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操作员每日、()本人或()每旬检查、核对贸易通-纸质商业汇票系统的账务,确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致。
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每日营业终了,管库员必须碰库,与记账员进行(),确保金库保管实物与VMS系统库存余额、票面、券别,BoEing系统账务余额、票面、券别核对相符。
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现金要做到日清月结,每日核对账户余额,计财部经理每月至少抽盘现金(),发现问题及时处理
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各级机构应确保本级及辖内当日接收的电子回单当日全部正常处理完成,并核对__等科目,确保账务处理准确无误。对记账状态异常的电子回单,相关机构应及时查明原因并准确处理()
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银行应按规定与存款人核对账务。银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。()
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营销与财务账务科目数据核对:根据应收账款、实收数据、营业收费等业务需要双方集成产生科目数据的,包括银行存款、应收账款、等科目数据月末进行逐项核对,确保营销与财务传递的各项凭证明细及汇总数据、业务单据数据生成的各类科目数据准确无误()