现金包含了备用金、存款、存单以及有价证券等营运资金项目，其特点是（）
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一般来说，流动性较好的资产包括库存现金、在中央银行的存款、短期同业拆借、短期政府值券以及证券投资等。
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现金流量表以现金为基础编制，这里的现金是个广义的现金概念，包含库存现金、银行存款和其他货币资金，这里的银行存款与会计核算中银行存款科目包括的内容完全一致。
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除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。（）
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整存整取定期存单账户部提后，系统联动为剩余资金配发新的存单，原存单变为收回，存款的账号、起息日等不变。
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有价单证是指具有面值的特殊凭证，如（）定额存单等，应视同现金管理。
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金融证券所筹集的资金作为营运资金，主要用于（）等资产业务。
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人民法院在审理一般存单纠纷案中，应审查存单持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进账单、存款合同等凭证的（）以及存款关系的真实性为依据，作出正确处理。
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营运资金也称流动资金，是指企业为了日常经营的需要，占用在短期资产上的资金，主要包括现金、应收账款、存货和短期证券。
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（）是指中央银行根据商业银行和其他金融机构信贷资金的营运情况，以及银根松紧和宏观调控的需要，以存款的方式向这些金融机构集中一定数量的资金而形成的存款。
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约期存款是指各市县行社在确保（）相关要求、（）以及（）后，仍有富余资金时，将其资金存放到省联社，由省联社按规定自主营运的资金。
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单位银行卡账户的资金（备用金）必须由其基本存款账户转账存入，该账户不得办理现金收付业务。（）
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（ ）是在公司用于投资、营运资金和债务融资成本之后可以被股东利用的现金流，是公司支付所有营运费用、再投资支出以及所得税和净债务后可分配给公司股东的剩余现金流量。
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（）是由金融媒介（如商业银行、信用中介、储蓄机构）通过吸收存款、存单等形式积聚社会闲散资金，再以贷款等形式提供给资金短缺单位，实现资金融通的过程。
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借款人偿债能力并不是孤立的，它和借款人的盈利能力、营运能力、资金结构以及现金净流量等因素密切相关。
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资产清查是指对企业的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理，以及对企业的各项内部资金往来进行全面核对和清理，以保证企业账账相符、账证相符，促进企业账务的全面、准确和真实。（）
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预算单位所属医院为法人单位的，为方便病人使用银行卡以及资金结算，可开设一个“专用存款帐户”，用于核算病人看病费用等结算资金，但该帐户不得支取现金。
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存款机构收妥存款资金入账，并向存款人出具存单或进账单等是（ ）。
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现金营运中心作为现金集中管理部门，实现现金营运的集约化管理，是以现金、贵金属、有价证券等为主要对象的（）中心。
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证券交易结算资金专用存款账户可以支取现金。
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流动资金贷款额度的确定要依据客户申请额度，我行不需要综合考虑借款人现金流、负债以及还款能力来测算营运资金需求（）
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根据《商业银行理财子公司管理办法》的规定，银行理财子公司运用自有资金开展存放同业、拆放同业等业务，投资国债、其他固定收益类证券以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产，其中持有现金、银行存款、国债、中央银行票据、政策性金融债券等具有较高流动性资产的比例不低于__（）
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在现金流量表的分析中。不能随时提现的银行存款和其他货币资金也包含在现金内。（)
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财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户（）支取现金
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（）用于签发单位定期存款存单、单位定期存款证实书、协议存款凭证、个人存单，以及办理资信证明、委托调查、反馈征询和有权机关查询、冻结、扣划函件等
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