()岗位设置未遵循管库与守库相分离,管库与资金调拨及记账相分离原则,造成不良后果的,给予警告至记过处分。
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出纳工作的“四双”制度是指一切现金的收付、保管及调运业务,必须坚持双人管库、双人守库、双人押运、()。
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现金库管理实行()管库、()守库,出入库时必须()。
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办理重要空白凭证库房间调拨业务时,调入行管库员不需要进行()操作。
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现金调拨员不得兼任管库员和记账员。
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营业日间库由99999钱箱操作员、管库柜员双人管理,做到岗位分离,分别掌管日间库(保险柜)钥匙、密码,做到单线传递。
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严格执行查库制度,实行定期查库与不定期查库相结合的方式,定期查库包括()。
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网点调入现金,经办柜员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,99999钱箱管库员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。
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库房管理必须坚持“账款分离”的原则,中心金库管库员不得设置为ABIS柜员,不得兼任()。
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风险经理针对单人管库、管库员未轮岗及库房门钥匙、密码交叉交接等方面进行检查时,应调阅的登记簿为:()
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支行调回款项后,随车业务员将现金箱交管库员,登记箱包交接登记簿,调入行管库员将现金和“现金调拨单”核对无误后在现金调拨单调入行()处加盖名章并办理现金入库。
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柜员现金箱不足时,在管库员或前台柜员之间可根据需要自主进行现金调拨。
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向人民银行取款,中心库(或管辖行)管库员提出向人行取款申请,并填制“现金调拨申请单”,经金库执行付主任审批签章后,管库员填制《现金支票》,到人行调款。
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网点现金调拨要实行管库柜员、记账柜员和业务主管分离管理。
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现金调拨系统(VCTS)系统恢复正常后,经行长授权,管库员应按库存实物正确调整。
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网点99999实物管库员,负责现金实物调拨的核算及账务处理。
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“双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运”是属于()工作必须坚持的原则。
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如果各项安全措施(包括联防组织)落实到位,可以执行单人管库和守库。
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网点调入现金,管库员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,柜员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。
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金库守护应实行双人()守护制度,并严格执行出入库登记查验制度,严禁管库员单人进库。守库员必须做到人(),枪支、防卫器具()。
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管库员不得处理ABIS现金账务,不得兼任()和调拨岗。库房管理必须坚持“账款分离”的原则。
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管库岗不得兼任()岗和调拨岗,()岗和安全保障岗之间不得兼任。
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柜面经理、管库人员(含自助设备加配钞人员)、内勤行长等重要岗位,应做到不相容岗位分离,确保岗位制约落实到位。()
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双控隔离门由至少两名当班管库员和两名守库员共同开启(管库员从内向外的开启可不受双方共同开启的限制)、共同锁闭;()
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现金管理员(或管库员)在有效监控范围内清点核对现金,无误后现金管理员使用“柜员间现金/现钞调拨”交易,进行调拨处理()
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