复核客服收费台帐,核对用料明细及金额无误,并与银行存款金额比对无误后转发()
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营业部应定期对抵押及质押品进行账实核对,并与风险管理部门()核对抵押及质押品明细清单,确保账、簿、实三相符。
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在办理代收赴美国非移民签证申请费业务中,各分行汇总网点于()将汇总的代收费金额核对无误后,通过()划至代理汇总分行。
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受理转帐支票业务收款员首先审核转帐支票诸要素填写的情况,并与支票进帐单进行核对,无误后在进帐单受理联上加盖个人章交复核员,复核员审核无误后登记(),并与收款单位办理签章交接手续。
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实行会计电算化的单位,发生存款和付款业务的,按()打印出现金日记账和银行存款日记账,并与库存现金核对无误。
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采用柜台收费(坐收)方式时,应核对()等信息,告知客户电费金额及收费明细,避免错收。
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收银员、加油员在当班营业结账后,将回笼的银行POS小票、加油站存根、支票、发票、清点油款等关联票证整理后,统计数量及金额,交核算员复核。准确无误后,交接班双方签字确认,并在()上签字确认。
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未实行上门收款加油站,送存银行应当由加油站经理(或指派人员)和核算员两人同行,并在一人的监督下填写现金交款单,加油站经理在送存款回单上签字确认,并与相应的日报表核对无误。
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营业网点应每个工作日打印上一工作日《上海银行客户印鉴销户明细表》,并将报表与()核对后,抽取对应的销户印鉴卡,核对无误后归档。
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按()打印个人冻结登记簿,并与手工登记簿明细及专夹保管卡片联专附件核对是否一致。
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专营公司、收费公路经营单位和清算银行应建立()收入核对机制,确保通行费结算数据的准确无误。
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受理客户的现金缴费业务时,应询问客户的(),核对(),避免混淆,并告知客户金额和收费明细。
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收费时,应仔细核对()与电费发票是否一致,告知客户电费金额及收费明细,避免发生错收。
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收费会计每周将复核无误的收费台帐维修改管明细表转给材料会计,()将收费台帐维修改管明细帐和客服仓管发送的材料明细帐进行比对,无误后为客服进行补料
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客服经理明细轧账以当日待轧账交易明细为基础,客服经理依据客户原始凭证或记账凭证逐笔录入交易的发生金额、笔数等信息,自动进行逐笔核对,直至所有明细记录金额轧平。()
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收费会计每日到客服核对()、核对表,无误后 在核对表上签字确认。其中收费台帐中的维修改 管明细表,收费会计需对其数量金额进行重点复 核,收费会计制证
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财务部长和总账会计次月()日前到客服中心导出月收费明细、收费台账,与财务账目数进行比对、复核
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()每周一次到CNG、LNG、客服盘点现金并比对财务账面金额和CNG、LNG、客服收费台账、日收费汇总、日收费明细、收据、刷卡单据
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()复核客服收费台帐
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采用柜台收费(坐收)方式时,应核对()等信息,告知电力客户电费金额及收费明细,避免错收,收费后应主动向电力客户提供收费票据
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()每日一次导出售气系统日收费明细、日收费汇总,复制收费人员登记的收费台账,收取系统小票、刷卡单据、收据、现金缴款单,核对无误后在核对表上签字确认
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被审计单位针对现金付款审批作出以下内部控制要求:部门经理审批本部门的付款申请,审核付款业务是否真实发生、付款金额是否准确,以及后附票据是否齐备,并在复核无误后签字认可。财务部门在安排付款前,财务经理再次复核经审批的付款申请及后附相关凭据或证明,如核对一致,进行签字认可并安排付款。针对该内部控制,注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施的控制测试程序有()
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营销与财务账务科目数据核对:根据应收账款、实收数据、营业收费等业务需要双方集成产生科目数据的,包括银行存款、应收账款、等科目数据月末进行逐项核对,确保营销与财务传递的各项凭证明细及汇总数据、业务单据数据生成的各类科目数据准确无误()
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营业厅收费人员对客户支付电费的支票、本票、汇票,约请客户到指定银行验证客户票据的真伪、金额、及填写规范性等,验证无误在营销信息系统中进行在途操作,不得直接做到账处理()
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《承德银行单位客户预留印鉴管理办法》规定:按月检查核对印鉴卡时,要求使用中的印鉴卡数量、明细与本行单位银行结算账户的数量、明细相符并与电子印鉴库中的印鉴保持一致()
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