在运用资本资产定价模型时,某资产的p值小于零,说明该资产风 险小于市场风险。 ()此题为判断题(对,错)。
相似题目
-
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是()。
-
资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一,在这个模型中,对于贝塔值的估计,不正确的说法有()。
-
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,正确的是( )
-
由资本资产定价模型可知,影响某资产必要报酬率的因素有()。
-
资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一,在这个模型中,对于贝塔值的估计,不正确的说法有()。
-
下列关于运用资本资产定价模型估计权益资本成本的表述中错误的是( )。
-
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是( )。
-
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()
-
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是()。
-
在使用资本资产定价模型时,需要估计()三方面的条件。
-
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,正确的有()。
-
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()
-
某公司股票的风险系数为1.3,市场平均报酬率为12%,无风险报酬率为5%。使用资本资产定价模型计算的该公司普通股筹资的资本成本率为()。
-
依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()此题为判断题(对,错)。
-
某资产的p系数小于1,说明该资产风险小于市场组合的风险。()此题为判断题(对,错)。
-
依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化l%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
-
按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要收益率呈负相关。()此题为判断题(对,错)。
-
资本资产定价模型虽然在实际运用中存在一些局限性,但仍然能确切地揭示证券市场的一切。()此题为判断题(对,错)。
-
假设资本资产定价模型成立,某只股票的β=1.5,市场风险溢价=4%,无风险利率为5%,而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%,你是否会投资该股票()。
-
在资本资产定价模型中,投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和()水平。
-
已知市场期望收益率为13%,无风险收益率为3%,某基金的贝塔值为0.5,而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型,该基金的阿尔法(a)值为()
-
假设资本资产定价模型成立,某只股票的β=1.5,市场风险溢价=8%,无风险利率=4%,而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%,你是否会投资该股票()
-
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益资本成本”的表述中,错误的是()
-
按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要收益率正相关。()