CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是（　　）。

中金所5年期国债期货合约临近交割月份时，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。

A . 正确 B . 错误

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我国5年期国债期货合约的交割方式为（）。

A . 现金交割 B . 实物交割 C . 汇率交割 D . 隔夜交割

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美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

A . 正确 B . 错误

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我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义中期国债。

A . 1％ B . 2％ C . 3％ D . 4％

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CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　　）。

A . 最近到期的3个连续循环季月 B . 最近到期的5个连续循环季月 C . 最近到期的6个连续循环季月 D . 最近到期的9个连续循环季月

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下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

A . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]

A . 116517.75 B . 115955.25 C . 118767.75 D . 114267.75

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中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。

A . 5年 B . 5-10年 C . 5年以内 D . 4-5.25年

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CB0T5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是（　）。

A . 交割月份的最后营业日 B . 交割月份的前－营业日 C . 最后交易日的前－日 D . 最后交易日

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中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。

A . 中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债 B . 同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易 C . 固定利率且定期付息 D . 合约到期月份首日剩余期限为4至7年

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我国10年期国债期货合约的交割方式为（）。

A . 现金交割 B . 实物交割 C . 汇率交割 D . 隔夜交割

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中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。

A . 正确 B . 错误

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CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。

A . 1年期美国国债期货合约 B . 2年期美国国债期货合约 C . 5年期美国国债期货合约 D . 10年期美国国债期货合约

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5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。

A . 118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元 B . 118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元 C . 118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元 D . 118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元

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下列关于10年期国债期货合约的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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CB0T10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　）

A . 最近到期的3个连续循环季月 B . 最近到期的5个连续循环季月 C . 最近到期的6个连续循环季月 D . 最近到期的9个连续循环季月

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距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。

A . 2 B . 3 C . 5 D . 6

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我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第（）个交易日。

A . 1 B . 2 C . 3 D . 5