CB0T10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　）

相似题目

• 中金所5年期国债期货合约临近交割月份时，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。

  A . 正确 B . 错误

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• 美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。

  A . A.现金交割 B . B.实物交割 C . C.标准券交割 D . D.多币种混合交割

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• CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是（　　）。

  A . 交割月份的最后营业日 B . 交割月份的前一营业日 C . 最后交易日的前一日 D . 最后交易日

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• 美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

  A . 正确 B . 错误

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• 我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义中期国债。

  A . 1％ B . 2％ C . 3％ D . 4％

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• 票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。

  A . 正确 B . 错误

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• CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　　）。

  A . 最近到期的3个连续循环季月 B . 最近到期的5个连续循环季月 C . 最近到期的6个连续循环季月 D . 最近到期的9个连续循环季月

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• 若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。

  A . 等于 B . 小于 C . 大于 D . 不确定

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• 美国5年期国债期货报价为118’222，对应的合约价值为（）。

  A . 118＋22.22／32＝118.694375美元 B . 118.694375×1000001100＝118694.375美元 C . 118＋22.25／32＝118.6953125美元 D . 118.6953125×1000001100＝118695.3125美元

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• 中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。

  A . 5年 B . 5-10年 C . 5年以内 D . 4-5.25年

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• CB0T5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是（　）。

  A . 交割月份的最后营业日 B . 交割月份的前－营业日 C . 最后交易日的前－日 D . 最后交易日

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• 4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。

  A . 买进10手国债期货 B . 卖出10手国债期货 C . 买进125手国债期货 D . 卖出125手国债期货

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• CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。

  A . 1年期美国国债期货合约 B . 2年期美国国债期货合约 C . 5年期美国国债期货合约 D . 10年期美国国债期货合约

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• 5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。

  A . 118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元 B . 118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元 C . 118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元 D . 118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元

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• 距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。

  A . 2 B . 3 C . 5 D . 6

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• 下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

  A . 合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债 B . 以面值100美元的标的国债价格报价 C . 合约的最小变动价位为20美元 D . 合约实行现金交割

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• 下列金融期货合约中，由CB0T推出的有（　　）。

  A . 3个月欧洲美元定期存款合约 B . 美国长期国债期货合约 C . 政府国民抵押协会抵押凭证 D . DJIA指数期货合约

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• CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　　）

  A . 最近到期的3个连续循环季月 B . 最近到期的5个连续循环季月 C . 最近到期的6个连续循环季月 D . 最近到期的9个连续循环季月

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• 我国10年期国债期货合约的交易代码是（）

  A．TF B．T C．F D．Au

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• 我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）

  A．蝶式套利 B．牛市套利 C．跨品种套利 D．熊市套利

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• 我国5年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第（）个星期五

  A．1 B．2 C．3D

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• CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约单位为（）

  A．100万美元 B．10万美元 C．100万欧元 D．10万欧元

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• 美国10年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为96-210，意味着该合约价值为（）

  A．96210.25美元 B．97400美元 C．96210美元 D．96656.25美元

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• 芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，当报价为98－175时，表示该合约的价值为（）美元

  A．981750 B．56000 C．97825 D．98546.88

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