当日全部往、来账及省辖汇出汇款的发生额进行轧计时如贷方大于借方的,为应付汇差,借方大于贷方的,为应收汇差。()
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TPTS业务中,当日内部资金汇出汇款是否及时授权发送的责任人是()。
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当日营业结束后,柜员重空和表内、表外轧账平衡完毕,通过“正式轧账及钱箱关闭”交易对钱箱进行(),同时轧平现金库存,主管复核确认该交易后,钱箱正式关闭。
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在汇出汇款科目下增设省辖汇出汇款明细账户。用于核算通汇行()而存放的款项。签发银行汇票时记贷方,汇票结清或汇票退款时记借方,余额在贷方。
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使用“1280柜员轧账”交易,将当日经办的所有凭证笔数、金额区别借、贷方按()分别录入笔数、金额,与系统进行核对,直至全部轧平。
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对于汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应予以办理结汇手续,汇率按照解付汇款人当日的汇买价办理。
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大额支付业务必须实时进行处理,不得积压,全部往、来业务均应在当日处理完毕。
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营业网点柜员要对当日接收的小额支付系统来账业务及时处理;主动发起的小额往账业务必须及时查询业务状态,对于当日“退回待查”状态的业务进行冲正,对于“未知”状态的业务,经过()对账日后系统批量产生的“小额支付非实时待确认业务清单”,由省资金中心进行业务状态关注确认。
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跨境汇款时,对由于客户填写汇款信息严重缺失等原因造成无法汇出的汇款,退回(),由()取消该笔汇款,对于当日交易汇款资金及手续费自动退回客户账户
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通汇社结平上年汇差时,如上年省辖往帐科目余额在借方,上年省辖来帐科目余额在贷方,两科目余额轧差后贷方余额大于借方余额。会计分录为()。
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大额支付业务往账及来账的查询可以通过“近日往来明细”及“历史往来明细”两个交易完成。
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汇兑的委托日期可以不是汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日。()
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联行往账、联行来账、电子联行往账、电子联行来账均为资产负债共同类科目,其中______、______两科目轧差反映余额,______、______两科目借贷双方反映余额,不得轧差。
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现代支付系统中的小额支付系统应当在规定时点轧差,“借记业务往账金额+贷记业务来账金额>贷记业务往账金额+借记业务来账金额”为应付差额。( )
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省中心根据通汇行的当日全部往来账及汇出汇款的发生额轧计,借方大于贷方的,为应付汇差,反之,为应收汇差。()
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汇兑的委托日期为汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日()
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