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关于积极债券组合管理说法正确的是（）。
A . A．水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略
B . B．久期是衡量利率变动敏感性的重要指标
C . C．对于以债券指数作为评价基准的资产管理人来说，预期利率下降时，将增加投资组合的持续期
D . D．一般而言，只有在存在较高的收益级差和较短的过渡期时，债券投资者才会进行互换操作
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关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。
A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差
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关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
A . A．最优证券组合是收益最大的组合
B . B．最优证券组合是效率最高的组合
C . C．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D . D．相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
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关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。
A . 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B . 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C . 公司特有风险是可分散风险
D . 市场风险是不可分散风险
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下列关于组合贷款说法正确的是（）。
A . A、个人住房组合贷款是指借款人申请的住房公积金委托贷款不足以支付购房所需资金时，其不足部分向银行申请住房商业性贷款的组合贷款。
B . B、组合贷款中住房公积金委托贷款和商业性贷款的借款人（或主借款人）应为同一人。
C . C、借款申请人正常缴交住房公积金，符合当地住房公积金管理中心住房公积金委托贷款申请条件。
D . D、组合贷款中公积金贷款期限应符合当地公积金管理中心要求，商业性贷款期限应符合我行个人商业性住房贷款要求。
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下列关于资产组合理论的说法，正确的是（）
A . 期货市场发挥的是“风险转移”的功能
B . 期货市场发挥的是“风险管理”的功能
C . 最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性
D . 交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资
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关于组合（转换）开关的下列说法正确的是（）。
A . A．常常仅设有一对触点
B . B．只有动触点，无静触点
C . C．常常设有多对触点，不同触点对的状态总是一致
D . D．常常设有多对触点，一对触点是由一动触点和一静触点构成
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关于钻具组合时，摘扣吊卡说法正确的是（）。
A . 吊卡下放时不要碰到钻具台肩面
B . 要确认吊卡完全扣好后再上提钻具
C . 为了节省时间，钻具在卡瓦上座好之前，可以摘吊卡
D . 严禁在下放钻具过程中试图提前打开吊卡
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关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。
A . A、需要交易2张合约
B . B、需要交易3张合约
C . C、需要交易4张合约
D . D、以上均不正确
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下列关于产品组合的说法中，正确的是（）。
A . A产品组合的宽度越大，说明企业的产品线越多
B . B产品组合的深度越大，企业产品的规格、品种就越多
C . C产品组合的深度越浅，宽度越窄，则产品组合的关联性越大
D . D增加产品线和扩大经营范围，可以使企业获得新的发展机会
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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A . 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B . 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C . Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D . Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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以下关于评级授信组合流程说法正确的是（）
A . A、开户行负责评级授信组合流程的发起和初步调查
B . B、评级授信流程组合后，审批权限为同一级行时，从调查、审查、审批等每一个环节应为同一人
C . C、只有未进入CM2006系统流程的评级、授信申请，才能进行流程组合
D . D、评级授信流程组合后，CM2006系统中只有在开户行申请与有权人签批两个环节才能进行拆分
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关于黄金组合，以下说法正确的是（）。
A . 包括：短语/广泛匹配/精确匹配，搜索词报告，否定关键词
B . 短语/广泛匹配：相对于精确匹配可以覆盖更多的网民
C . 搜索词报告：可以查看网民点击创意的相应搜索词
D . 否定关键词：可以排除大量对推广业务无用的搜索词
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下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A . A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B . B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C . C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D . D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
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下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线
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关于投资组合理论，以下说法正确的是（ ）。
A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
E . 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
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以下关于组合风险的说法，正确的是（）。
A . 组合风险的计算就是组合种各资产风险的代数相加
B . 组合风险有可能只包括系统风险
C . 组合风险有可能只包括非系统风险
D . 组合风险有可能既包括系统风险，又包括非系统风险
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下列关于转换组合的说法正确的是（）
A . 转换组合是套利技术的基础工具
B . 转换组合是一个三腿策略
C . 转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头
D . 转换组合会面临大头针风险
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关于组合投资，下列说法正确的是（ ）。
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下列关于组合旅游的说法中，正确的是 （ ） 。
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下列关于市场组合的说法不正确的是()。
A．市场组合的风险就是市场风险
B．市场组合的收益率就是市场平均收益率
C．实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率
D．市场组合的β系数为1
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关于筹资组合,说法正确的是（)。
A．企业应该优先从留存收益筹集资金
B．企业应大额举债融资
C．企业应尽快做大上市筹资
D．企业应优先考虑发行优先股
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下列关于岩石组合说法正确的是（)。
A、岩石的成分和颜色
B、岩石的结构和构造
C、岩石间的相互关系和分布情况
D、包含以上所有内容
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关于组合复用原则，以下说法不正确的是（）
A．组合方式下，容易破坏父类的封装性
B．继承是“白箱”复用，父类变更容易影响子类稳定性
C．继承没有组合方式的结构更灵活
D．组合可能导致系统类对象过多
