-
以下营业网点查库流程描述正确的是（）。
A . 查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员（库存）现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数，作为核对依据。
B . 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。
C . 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。
D . 如查库在当日营业结束后进行的，检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前，无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
-
关于查库制度下列叙述正确的是（）。
A . 分管行长每半年至少对辖内现金库房检查一次
B . 夜间可以查库
C . 营业网点主持工作的主任每月要不定期查库一次
D . 坐班主任每周不定期查库一次
-
查库必须全面进行，查库范围包括（）.
A . 现金大库及柜员钞箱现金
B . 柜员使用中的重要空白凭证
C . 现金类自动设备
D . 在途现金
-
以下营业网点查库流程描述错误的是（）。
A . 查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员（库存）现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数，作为核对依据。
B . 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。
C . 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。
D . 如查库在当日营业结束后进行的，检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前，无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
-
以下日常查库对象描述正确的是（）。
A . 本外币库存现金
B . 有价单证
C . 贵金属
D . 重要空白凭证
-
以下事项属于查库范围之内的是（）
A . 清点、核对现金、物品等实物是否账账（簿）、账款、账实相符，现金、物品出入库是否按规定办理，
B . 库款摆列是否整齐，票币整点、捆扎是否符合要求
C . 抵质押品的保管是否符合规定
D . 假币的保管是否符合规定，是否账账（簿）、账款、账实相符。
-
查库频率描述正确的是（）。
A . 营业网点查库，分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。
B . 营业网点查库，分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。
C . 营业网点查库，各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
D . 营业网点查库，各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
-
以下自助设备查库流程描述正确的是（）。
A . 在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。
B . 离行式自助设备如核对不符，检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。
C . 离行式自助设备如确认为自助设备长短款，必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。
D . 离行式自助设备检查时，检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
-
营业日间进行查库的，查库范围包括（）。
A . 现金大库
B . 柜员钞箱现金
C . 现金类自助设备
D . 柜员使用的重要空白凭证
-
以下全面查库准备工作描述正确的是（）。
A . 各行组织全面查库时，应成立由分管领导为组长，会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。
B . 营业前或营业终了查库时，被查部门现金柜员在查库人员到场检查后，应各就各位，不得再办理现金调缴、出入库业务，也不得随意串岗。
C . 营业间查库时，被查岗位须暂停所有现金业务操作。
D . 营业间查库时，现金柜员需离开查库现场。
-
以下金库查库流程描述错误的是（）。
A . 对于从人行领用的原封款箱（含纸币辅币）必须全部拆箱、拆包进行核验（核验主要指拆箱查看实物），核验率必须达到100％。
B . 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放，具备条件的金库，原封款箱拆箱、拆包后，现金应上架保管，领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。
C . 查库结束后，金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。
D . 如确认账实不符或发现问题的，应立即报告金库主任，查清原因，分清性质，及时解决。
-
以下查库不属于在组织上划分范围的是（）。
A . 重点查库
B . 日常查库
C . 全面查库
D . 飞行查库
-
以下日常查库对象描述错误的是（）。
A . 本外币库存现金
B . 有价单证
C . 贵金属
D . 重要空白凭证
-
以下金库查库流程描述正确的是（）。
A . 对于从人行领用的原封款箱（含纸币辅币）必须全部拆箱、拆包进行核验（核验主要指拆箱查看实物），核验率必须达到100％。
B . 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放，具备条件的金库，原封款箱拆箱、拆包后，现金应上架保管，领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。
C . 查库结束后，金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。
D . 如确认账实不符或发现问题的，应立即报告金库主任，查清原因，分清性质，及时解决。
-
以下查库组织描述正确的是（）。
A . 日常查库是金库、营业网点对本级现金、款箱、自助设备等的常规性检查。包括金库副主任、金库执行主任对金库的日常检查。
B . 全面查库是由分行分管行领导或业务主管部门组织的，统一时点下进行的全行范围现金、款箱、自助设备等的全面检查。
C . 分行每年节日长假（指七天以上长假）前、后和每年年终决算日前必须组织全面查库。
D . 飞行查库是上级业务主管部门组织的，对下级机构金库、营业网点和自助设备的突击查库。
-
查库基本原则描述错误的是（）。
A . 金库查库必须坚持单人操作。
B . 查库前，任何人不得通知被查单位或被查人员。
C . 查库工作应不定期进行，确保突击性和保密性。
D . 各行必须坚持查库制度，查库务必彻底。
-
以下全面查库准备工作描述错误的是（）。
A . 各行组织全面查库时，应成立由分管领导为组长，会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。
B . 营业前或营业终了查库时，被查部门现金柜员在查库人员到场检查后，应各就各位，不得再办理现金调缴、出入库业务，也不得随意串岗。
C . 营业间查库时，被查岗位须暂停所有现金业务操作。
D . 营业间查库时，现金柜员需离开查库现场。
-
查库基本原则描述正确的是（）。
A . 金库查库必须坚持单人操作。
B . 金库查库，查库前，任何人不得通知被查单位或被查人员。
C . 金库查库，查库工作应不定期进行，确保突击性和保密性。
D . 金库查库，各行必须坚持查库制度，查库务必彻底。
-
自助设备现金的查库描述正确的是（）。
A . 各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。
B . 各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次，并可根据情况分期进行，每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一，每季度必须覆盖所有离行式自助设备。
C . 离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。
D . 检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
-
查库指引中查库范围描述错误的是（）。
A . 金库查库
B . 营业网点款箱查库
C . 自助设备查库
D . 重要凭证库查库
-
查库频率描述错误的是（）。
A . 分行分管行长每半年必须至少检查一次金库库存现金。
B . 分行会计结算部负责人每月至少检查一次金库库存现金。
C . 执行主任每周必须检查一次金库库存现金。
D . 省分行会计结算部每年必须至少组织一次对省辖行金库现金的检查。
-
以下自助设备查库流程描述错误的是（）。
A . 在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。
B . 离行式自助设备如核对不符，检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。
C . 离行式自助设备如确认为自助设备长短款，必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。
D . 离行式自助设备检查时，检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
-
下列关于查库频次，描述正确的是（）
A．会计主管：每日
B．支行负责人：每月
C．分行营运管理部：每年至少抽查两次
D．分行分管行长：每半年抽查一次本级金库
-
查库操作指引自（）起施行
A．41852
B．41883
C．41913
D．41944
此题为多项选择题。
