以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（)。A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的

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• 根据投资者对（）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

  A . A．市场效率 B . B．风险意识 C . C．资金的拥有量 D . D．投资业绩

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• 下列有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

  A . 长期稳定持有模拟市场指数的证券组合 B . 采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的 C . 期望获得市场平均收益 D . 采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

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• 关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。

  A . 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 B . 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 C . 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 D . 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

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• 关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（）。

  A . 根据管理者对市场效率的不同看法，组合管理方法可分为被动管理和主动管理 B . 被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的方法 C . 主动管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并调整证券组合以获得尽可能高的收益的方法 D . 主动管理的管理者采用买入并长期持有的投资策略

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• 关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。

  A . 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一 B . 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损 C . 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上 D . 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

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• 下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

  A . 相关系数的取值范围在［-1，1］之间 B . 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系 C . 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍 D . 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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• 以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

  A . A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合 B . B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的 C . C．期望获得市场平均收益 D . D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

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• 下列有关证券组合风险的表述不正确的是（）

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

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• 根据投资者对（）的不同看法，证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

  A . 风险意识 B . 市场效率 C . 资金的拥有量 D . 投资业绩

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• 关于证券公司开展集合资产管理业务的推广安排，以下说法不正确的是（）。

  A . 证券公司可以通过报刊、电视、广播等公共媒体推广集合资产管理计划 B . 推广期间由托管银行负责托管与集合资产管理计划推广有关的全部资金和账户 C . 证券公司可以自行推广集合资产管理计划 D . 应当保证每一份集合资产管理合同的金额不得低于规定的最低金额

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• 模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

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• 当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。

  A . 该组合的风险一定变小 B . 该组合的收益一定提高 C . 证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大 D . 证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 下列不属于证券组合被动管理方法特性的是（）。

  A . 长期稳定持有模拟市场指数的证券组合 B . 采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的 C . 期望获得市场平均收益 D . 采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

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• 下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

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• 证券组合管理的被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于《证券投资基金法》对于基金管理人有关规定的说法，不正确的是（ ）。

  A . 基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构 B . 基金管理人由依法设立的基金管理公司担任 C . 基金管理人的注册资本不得低于1亿元人民币，可以是货币资本也可以是实物资本 D . 基金管理人要有符合要求的营业场所

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• 下列关于《证券投资基金法》对于基金管理人有关规定的说法，不正确的是（)。A．基金管理人是负责基金的

  下列关于《证券投资基金法》对于基金管理人有关规定的说法，不正确的是()。 A．基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构 B．基金管理人由依法设立的商业银行担任 C．基金管理人的注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本 D．担任基金管理人，应当经国务院证券监督管理机构核准

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• 根据投资者对（）的不同看法，其采用的证券组合管理方法大致可分为被动管理和主动管理两种类型。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/2f5221ba524f32b802051808010b896d.gif' />

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• 根据组合管理者对()的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

  A．风险意识 B．市场效率 C．资金的拥有量 D．投资业绩

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• 有关最优证券组合的说法中，正确的是（)。A．特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择

  有关最优证券组合的说法中，正确的是()。 A．特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的有效边界来反映 B．无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高 C．投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点 D．有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高

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