方差与标准差
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方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。()
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假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。
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简述平均差、方差、标准差的异同。
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关于方差、标准差与变异系数，下列表述正确的有（）。
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标准差和方差适用于()。
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与其他差异量数相比，方差和标准差的优点在于（）
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标准差、方差和变异系数主要用来反映（）。
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方差和标准差均属于()指标。
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标准差是方差的平方根，反映总体中所有单位标志值对平均数的离散关系，其数值的大小与平均数代表性的大小是相同方向变化的。
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下列关于方差与标准差的说法，正确的是（）。
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总体方差2与总体标准差，是以（）时的离差平方的平均数和离差平方的平均数的开平方数。
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下列关于方差与标准差的说法，正确的有（）
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证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。
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方差也称为变异，一组分数的方差正好是其标准差的（）。
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有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.030，则大盘与股票A的协方差是()。
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假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
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方差或标准差与均值代表性大小呈正相关，即方差或标准差越大，均值代表性越好。（)
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在衡量数据的变异度时，标准差与方差相比，标准差要小于方差
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某股票的贝他系数为0.5，其与市场组合的相关系数为1，市场组合标准差为0.2。该股票与市场组合的协方差为（）。
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关于方差与标准差，下面说法错误的是（）
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如果3个月的燃油现货价格变化量（标准差为0.03）与3个月的热油期货价格变化量（标准差为0.04）的相关系数为0.8，则用热油为燃油套期保值时，最小方差套期保值比率为（）（精确到小数点后2位数）
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随机变量X的平均值为5，标准差也为5，随机变量Y的均值为9，方差为16，则V＝2X+3Y的均值与方差为（）
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方差或标准差与均值代表性大小呈反向变化关系，即方差或标准差越大，均值代表性越差。（)
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假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。