下面这个模型用于预测β值：预测β=0.047+0.88（现在的β)+6.3 （每股未来的收益增长)-0.4（负债率)。如果一家公司
相似题目
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预测误差是现象的观察值与预测值之差。一般来说，预测误差越小模型拟合效果越好。
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在采用相对价值模型评估企业价值时，最适合连续盈利，并且β值接近于1的企业的方法是（）。
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从预测模型的分类来看，可以将用于企业人力资源预测的模型分成简单预测模型和（）
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下列关于在计算β值时，预测期长度选择的说法中，正确的是（ ）。
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目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。
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企业变化预测模型主要用于企业组织结构发生变化时的预测，这些预测方法不包括（）
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在光伏功率预测模型中，用于辐射预测需要接入的数据有（）。
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国库券的利息率为5%，市场证券组合的收益率为13%。 要求： （1）计算市场风险收益率； （2）当β值为1.5时，必要收益率应为多少？ （3）如果一项投资计划的β值为0.8，期望收益率为11%，是否应当进行投资？ （4）如果某种股票的必要收益率为12.2%，其β值应为多少？
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某市去年住宅的实际销售量为500万m2，预测销售量为450m2，评估值数为0.8，则利用指数平滑法预测的今年的住宅销售量是()万m2。
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如果投资者预测股市将大幅下调，投资组合β系数将变大。（）
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二次移动平均值不能直接用于预测，而应该建立趋势直线预测模型来进行了预测。
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使用不同的预测模型进行趋势预测时，不同的模型拟合后R平方值如下所示，则（ ）的预测值与观测值拟合效果较好。
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预测编码主要是为减少数据在时间和空间的相关性，是根据某一模型，利用以往的样本值对新样本值进行预测。预测编码中被编码的不是实际值，而是（ ）。
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在简单线性回归模型y=β<sub>0</sub>+β<sub>1</sub>x+u中，假定E（u)≠0。令α<sub>0</sub>=E（u)，证明：这个模型总可以改写
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当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些β系数低的证券或组合。 （）
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下面这个模型用于预测β值：预测β=0．047+0．88（现在的β)+6．3（每股未来的收益增长)一0．4（负债率)。如
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当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些β系数低的证券或组合。（）
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资本资产定价模型认为，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。（）此题为判断题(对，错)。
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如果经济周期可以预测，股票的β为正，那么股票的收益率也可以被预测。请对其做出评论。
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已知A公司股票的β值为0.8，市场组合的预期收益率为20%，无风险利率为10%，根据CAPM模型，A公司股票的预期收益率为()。
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CoMFA模型的预测能力一般通过统计指标预测误差的平方和（press)和交叉验证相关系数（q2)来评价，一般q2大于下面哪个值就认为模型可用于预测化合物的活性？（)
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已知现状OD交通量和将来小区间行驶时间分别见下表1和表2，用重力模型预测将来OD交通量，如果不满足精度要求用福莱特法进行修正。设收敛标准为ε＝3％。重力模型参数k=0.138，β=1.152，γ=1.536。 表1 D O 1 2 3 现状值 将来值 1 17.0 7.0 4.0 28.0 38.6 2 7.0 38.0 6.0 51.0 91.9 3 4.0 5.0 17.0 26.0 36.0 现状值 28.0 50.0 27.0 105.0 将来值 39.3 90.3 36.9 166.5 表2 D O 1 2 3 1 4.0 9.0 11.0 2 9.0 8.0 12.0 3 11.0 12.0 4.0
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在光伏功率预测模型中用于辐射预测需要接入数据有（）
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用一组20个观测值的样本估计模型Yi=β0&43;β1X1i&43;β2X2i&43;i后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t大于等于：（）