客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。

相似题目

• 客户在我行办理远期结售汇业务时，需签订“远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书”，有效期一年，期满前（），甲、乙双方都未以书面形式通知对方终止协议的，则协议自动延续一个有效期。

  A . 10天 B . 20天 C . 1个月 D . 2个月

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• “领汇财富”对公国际业务客户主要服务于（）客户，满足其跨境本外币投融资活动要求。

  A . A.“走出去” B . B.个人 C . C.国内公司 D . D.集团

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• 办理远期结售汇/人民币与外币掉期业务应向客户收取保证金，其中7至12个月（含12个月）期限的售汇收取比例为（）。

  A . A、1% B . B、2% C . C、3% D . D、5%

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• “人民币与外币代客掉期业务”是指兴业银行与客户以A货币（人民币或者外币）交换B货币（外币或者人民币），并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的人民币兑外币的交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。

  A . 客户身份证件类型 B . 证件号码 C . 如为外国公民还应登记国籍 D . 发证机关

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• 办理远期结售汇/人民币与外币掉期业务应向客户收取保证金，其中1至6个月（含6个月）期限的结汇收取比例为（）。

  A . A、1% B . B、2% C . C、3% D . D、5%

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• “汇得盈”保本型外币理财又叫保本型“本外币结合”理财产品，是利用银行间外汇掉期市场和人民币债券市场为客户获取较高收益的理财产品，保证客户外币本金安全，收益直接以（）体现，该产品资金和收益均实行封闭式管理。

  A . 人民币 B . 对应外币 C . 美元 D . 外币折美元

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• 已获准办理远期结售汇业务（）个月以上的银行，向外汇局备案后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务。

  A . 6 B . 12 C . 24 D . 10

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• 在客户已向兴业银行提交掉期交易申请后，但兴业银行尚未对客户的交易申请出具《兴业银行人民币与外币掉期交易证实书》前，客户可随意撤销该交易申请。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理人民币与外币掉期业务后，客户有下列（）情形之一者即构成全额违约。

  A . A．未如约交割，也未向银行提出期限调整申请 B . B．提交有效书面材料申请违约平盘 C . C．申请期限调整但未及时足额追加履约保障 D . D．履约金额小于合约金额

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• 远期结售汇及人民币与外币掉期业务中，客户申请期限调整的次数不限，但累计向后调整期限不得超过（）。

  A . 6个月 B . 2年 C . 1年 D . 3年

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• 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。

  A . 金额 B . 币种 C . 来源和用途 D . 交易笔数

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• 远期结售汇及人民币与外币掉期业务中，经办行按市价对违约金额进行反向平盘。所产生的此笔违约交易损益，如为亏损则由客户承担，如为收益则可由（）进行处理。

  A . 分行自行 B . 客户 C . 总行 D . 分行按照商业原则

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• 申请签发外币银行汇票，客户的资金来源必须为（）；对于使用外币现钞办理此业务的，必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定，先使用（）交易再进行签发外币汇票业务操作。

  A . 现钞 B . 现汇 C . 钞套汇 D . 汇套钞

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• O/N的掉期是指（）的掉期。

  A、T+0交割的即期与T+2交割的即期 B、T+0交割的即期与T+1交割的即期 C、T+1交割的即期与T+2交割的即期 D、T+2交割的即期与T+3交割的远期

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• .“汇得盈”保本型外币理财又叫保本型“本外币结合”理财产品，是利用银行间外汇掉期市场和人民币债券市场为客户获取较高收益的理财产品，保证客户外币本金安全，收益直接以人民币体现，该产品资金和收益均实行封闭式管理.

  A . 正确 B . 错误

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• 交通银行发放的各种本外币授信业务，应当要求授信客户提供担保，并对（）进行严格审查。

  A . 担保人的保证能力 B . 抵押物、质物的权属和价值 C . 实现抵押权、质权的可行性 D . 担保人的担保资格 E . 担保人的担保意愿

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• 代客外汇买卖业务是指客户依据对外签订的经济或贸易合同，以办理不同币种的收付为目的，委托银行办理可自由兑换外币间的买卖业务

  A . 正确 B . 错误

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• 客户申请办理远期结售汇、人民币与外币掉期业务前应与我行签订（），并由客户的法定代表人或有权签字人签字人签署。

  A . 《人民币对外币衍生交易主协议》 B . 《人民币对外汇衍生交易主协议》 C . 《人民币对外汇货币衍生交易主协议》 D . 《人民币对外币货币衍生交易主协议》

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• 为客户办理远期结售汇、人民币与外币掉期以及人民币外汇货币掉期业务，我行应与客户签订（）。

  A . 《人民币对外汇衍生交易协议》 B . 《人民币对外汇衍生交易主协议》 C . 《人民币对外汇交易协议》 D . 《人民币对外汇交易主协议》

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• 远期结售汇及人民币与外币掉期业务中，客户有下列情形之一者即构成违约：（）

  A . 交割时无法确认用于交割的外币资金符合外汇局有关结售汇业务的管理规定。 B . 未如约交割，也未向银行提出期限调整申请。 C . 提交有效书面材料申请违约平盘。 D . 申请期限调整但未及时足额缴纳履约保障或履约金额小于合约金额

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• 人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）

  A．客户身份证件类型 B．证件号码 C．如为外国公民还应登记国籍 D．发证机关

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• 客户在柜面凭东方卡办理备用金账户存、取款，凭储蓄存折办理本外币活期储蓄账户续存、续取业务的，可根据客户要求实行免填存、取款凭条。若客户办理无卡(折)存、取款以及其他柜面业务，仍须由客户填写凭条。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 按照目前规定：19日内（含当日）发生4日每日外币现钞接近当日限额的客户，将被列入我行监控名单，次日办理外币现钞取钞业务将被受限制。--（）

  是 否

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