外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

相似题目

• 在外汇市场上，关于报价EUR/USD：1.3570/75表述正确的是（）。

  A . 1.3575是交易商买入欧元的价格 B . 1.3575是交易商卖出欧元的价格 C . 1.3570是交易商卖出欧元的价格 D . 1.3575是交易商买入美元的价格 E . 1.3570是交易商买入欧元的价格

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• 某日，东京外汇市场上的即期汇率USD/EUR=1.6510/20，远期点数2Month142/147，3Month172/176，则报价银行针对2个月至3个月任选交割日的择期报价为（）。

  A . A、1.6652/1.6696 B . B、1.6667/1.6682 C . C、1.6682/1.6696 D . D、1.6652/1.6667

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• 某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。

  A . 买入28手欧元期货合约 B . 卖出28手欧元期货合约 C . 买入27手欧元期货合约 D . 卖出27手欧元期货合约

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• 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。

  A . 损失6.56，获利6.745 B . 获利6.75，获利6.565 C . 获利6.56，损失6.565 D . 损失6.75，获利6.745

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• 如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。

  A . A、美元升水0.76美分 B . B、美元贴水0.76美分 C . C、美元升水3.04美分 D . D、美元贴水3.04美分

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• 客户购入3月期欧元看涨期权，目前市场汇率（EUR/USD）1.3038，执行价格1.3300，那么现在该期权为（）

  A . A.价内期权 B . B.价外期权 C . C.平价期权 D . D.折价期权

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• 外汇市场上的即期汇率为AUD/USD=0.9012/14，如果客户将100万澳大利亚元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

  A . 901200美元 B . 1109631.6美元 C . 901400美元 D . 1109385.4美元

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• 外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3480/85，如果客户将50万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

  A . 674000美元 B . 674250美元 C . 370919.88美元 D . 370782.35美元

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• 在巴黎外汇市场上，1EUR=USD1.3345/55的中间价是（）

  A . 1.334 B . 1.3350 C . 1.336 D . 1.564

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• 汇率的标价是外汇市场最为重要的市场交易指标，而汇率的报价也有即期、远期等类别，即期汇率的报价方法为（）。

  A . 先报买入价，再报卖出价 B . 先报卖出价，再报买入价 C . 同时报买入价和卖出价 D . 只报中间价

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• 远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的，远期汇率是以即期汇率为基础的。远期汇率与即期汇率的差额可以用（）表示。

  A . 升水 B . 贴水 C . 平价 D . 利息 E . 以上答案都对

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• 若USD/JPY报价为124.00/124.30，EUR/USD报价为0.9870/0.9890，则按照交叉汇率的计算方法，EUR/JPY的报价应为（）。

  A . A、125.38/125.94 B . B、125.63/125.68 C . C、122.39/122.93 D . D、122.50/122.80

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• 客户购入3月期欧元看涨期权，随着欧元市场汇率（EUR/USD）的升高，期权的内在价值（）

  A . A.下跌 B . B.升高 C . C.先下跌后升高 D . D.先升高后下跌

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• 若昨天EUR／USD=1.0530，今天的EUR／USD=1.0540，那么可以说（1.0分）

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• 若昨天EUR／USD=1.0530，今天的EUR／USD=1.0540，那么可以说

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• 如果美元对人民币汇率为USD1=RMB8.2270，欧元对美元的汇率为EUR1=USD1.3520，那么欧元对人民币汇率为（）。

  A．EUR1=RMB11.1229 B． EUR1=RMB8.7660 C． EUR1=RMB10.2118 D． EUR1=RMB11.1128

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• 企业在我行办理外汇买卖业务，客户近端卖出美元，买入欧元，远端卖出欧元，买入美元。总行EUR／USD报价是：即期1.1349：远期1.1373。我行对客户报价，符合报价规则的是（)。

  A．A.即期：1.1349，远期：1.1373 B．B.即期：1.1366，远期：1.1375 C．C.即期：1.1366，远期：1.1370 D．D.即期：1.1340，远期：1.1370

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• 【单选题】若昨天EUR／USD=1.0530，今天的EUR／USD=1.0540，那么可以说

  A．欧元兑美元上升了10个基点 B．美元兑欧元上升了10个基点 C．欧元兑美元下降了10个基点 D．美元兑欧元下降了10个基点

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• 伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5846美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.5933美元，表明美元的远期汇率为()。

  A．升水 B．平价 C．贴水 D．无法确定

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• 如果美元对人民币汇率为USD1=RMB8．2270，欧元对美元的汇率为EUR1=USD1．3520．那么欧元对人民币汇率为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2643001-2646000/2468c5bd8f225731aced733f555efe17.gif' />

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• EUR/USD市场即期汇率为1.5010/20（买入价/卖出价），3个月欧元兑美元远期贴水62个点，某企业需要卖3个月远期美元买入欧元，则EUR/USD的远期汇价是 B （不考虑银行价差因素）（）

  A．1.4948 B．1.4958 C．1.5072 D．1

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• 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率

  A．盈利18500美元 B．亏损18500美元 C．盈利1850美元 D．亏损1850美元

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• 7月15日，一家美国进口商准备在3个月后的10月15日购买40万欧元。EUR/USD即期汇率月度变动标准差为1%，CME交易的EUR/USD期货（每手合约价值12.5万欧元）月度变动标准差为1.25%，期货价格与即期汇率价格的相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，则该美国进口商应（）EUR/USD期货合约来对冲汇率风险

  A．买入2手 B．卖出2手 C．买入3手 D．卖出3手

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• 某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约价格EUR/USD为1.4450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/US

  A．获利1.56，获利1.565 B．损失1.56，获利1.745 C．获利1.75，获利1.565 D．损失1.75，获利1.745

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