某日，东京外汇市场上的即期汇率USD/EUR=1.6510/20，远期点数2Month142/147，3Month172/176，则报价银行针对2个月至3个月任选交割日的择期报价为（）。

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• 某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072415560850192.jpg 一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值，它收入的5万美元可兑换成多少本国货币？

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• 某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）

  A . 3.234瑞士法郎 B . 3234瑞士法郎 C . 3.235瑞士法郎 D . 3235瑞士法郎

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• 某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072415560850192.jpg 一法国进口商以3万美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本币？

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• 外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

  A . 134000美元 B . 134100美元 C . 135000美元 D . 134010美元

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• 美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。

  A . A、多付1万美元 B . B、多付1.5万美元 C . C、少付1万美元 D . D、少付1.5万美元

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• 某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072415560850192.jpg 一荷兰出口商向美国出口商品，他收入的1万美元可兑换成多少本国货币？

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• 某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900，一个月远期贴水50/100点，求一个月远期汇率。

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• 如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。

  A . A、美元升水0.76美分 B . B、美元贴水0.76美分 C . C、美元升水3.04美分 D . D、美元贴水3.04美分

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• 某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇市场上的即期汇率为AUD/USD=0.9012/14，如果客户将100万澳大利亚元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

  A . 901200美元 B . 1109631.6美元 C . 901400美元 D . 1109385.4美元

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• 某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072415560850192.jpg 本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑？

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• 外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3480/85，如果客户将50万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

  A . 674000美元 B . 674250美元 C . 370919.88美元 D . 370782.35美元

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• 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。

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• 某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。

  A . 5.77 B . 100 C . 204 D . 480.77

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• 某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）

  A . 1.5770 B . 1.5870 C . 1.5820 D . 1.5850

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• 某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率

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• 某日，苏黎世外汇市场，美元／瑞士法郎即期汇率为2．000，3个月远期为1．9500，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，则报价最高水平应：（）

  A . 51.3美元 B . 50美元 C . 无法确定 D . 50.6美元

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• 某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？

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• 某日纽约外汇市场上，银行所挂出的欧元和英镑的牌价是 USD/EUR 0.7294—0.7310 GBP/USD 1.6379—1.6385 以下说法正确的是

  A．在欧元的牌价中，前一数字为欧元的买入汇率 B．在英镑的牌价中，前一数字为英镑的卖出汇率 C．在欧元的牌价中，后一数字为欧元的买入汇率 D．在英镑的牌价中，后一数字为英镑的买入汇率

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• 已知某日纽约外汇牌价：即期汇率1美元=1.7340－1.7360瑞士法郎，3个月远期为203－205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为（)

  A 0.5629-0.5636 B 0.5636-0.5629 C 0.5700-0.5693 D 0.5693-0.5700

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• 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6955/1.6965美元,3个月远期贴水50/60点,求3个月的远期汇率。

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• 【计算题】某年4月28日，东京外汇市场英镑对日元的即期汇率为GBP/JPY=171.6574/171.6683，3个月远期20/10，日本索尼公司向英国电信公司出口价值200万英镑的手机，3个月后能够收回货款，假设3个月后英镑对日元的即期汇率下跌为GBP/JPY=171.6460/171.6547。如果不进行套期保值，索尼公司7月28日收到货款时将损失多少？索尼公司应如何运用远期外汇交易进行套期保值。

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• 远期汇率报价方法： 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为： 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看，远期美元是

  A．贬值 B．升值 C．不变 D．无法确定

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