柜员日结成功后,应根据打印出的()与凭证进行逐笔勾对账号、金额等,确保凭证录入及账务正确处理无误。
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贷款划转的划入行柜员于确认当日打印()与客户部门提交的贷款划转清单进行逐笔核对。
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营业终了,柜员应通过【6064网点业务汇总查询】、【6065网点业务日终查询】交易,按照()和受理柜员等要素查询打印统计清单,与已受理业务凭证的张数、金额进行逐一核对,核对相符后在清单上签章确认。
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汇划业务日终轧账时,轧账柜员使用“2419查询汇划发报汇总”交易,对本网点一天发生的汇划发报汇总情况进行统计、打印即可,不需要与实际原始汇划凭证的笔数、金额核对一致。
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网上银行对付由系统算自动扣款打印出的付款凭证,其借、贷方凭证联和贷方通知书(异地客户)由打印网点的柜员放在()
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我省农村信用社应坚持按()对系统内往来、人民银行往来和同业往来进行逐笔勾对。
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日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后,该机构发生的所有业务流水明细,()应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对,确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。
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每日日终,运营经理或授权柜员打印()明细清单,对照柜员上交的《华卡活动需求单》进行逐笔勾对,并对经办柜员现金尾箱中的提货凭证分面值进行清点,保证帐务准确、账实、账账相符。
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()应每日进行网内联行业务核查,逐笔勾对上日联行业务,应将原始汇划凭证、记账凭证与相应的清单、汇总传票、系统自动生成的借贷凭证核对一致。
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九级主管当日所有业务操作完毕后,应打印“柜员日终平账报告表”并与记账凭证核对无误后,交()审查,其记账凭证及附件作所在营业机构会计凭证管理。
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机器打印出的机制记账凭证()要有经办和复核人员的姓名或可以证明经办和复核人员身份的柜员代码。
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银行对账是系统自动完成的工作,是由会计系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为未达账项。
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表外业务的监督:表外记账业务根据手工填写的凭证与打印出的信息进行核对,核对内容:表外账号、核算机构、户名、借贷标志、发生额、摘要等要素。认真及时审核是否有大小写金额不符、串记科目等现象。
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主管柜员负责监督联行往来、同业往来、社内往来,并按月逐笔勾对,查清结平。
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对于同城交换提出的票据,由于复核柜员在提出复核时已根据提出票据清单进行了逐笔勾对,可直接将提出清单与留存的票据交营业经理。
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机构日结成功后,该B级(含)以上日结柜员启动“0051连线预约报表管理-查询”交易,申请需打印()
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与境外账户行定期通过()系统发来的对账报文及时进行逐笔勾对的方式对账。
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任一业务柜员签到后,输入6488进入“查询统计-报表打印”画面,报表日期输入前一工作日日期,报表编号处按“CTRL+/”,有如下六种报表:()报表打印完后,应将前一工作日往来清单发生额与打印的业务复式传票进行逐笔勾对,对于核对不符的数据应查明原因解决。
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代理社与参与社柜员根据信贷管理系统打印的授权通知,分别使用“3001贷款发放”交易进行贷款发放,代理社将贷款资金转入代理社团贷款资金科目,参与社将贷款资金转入汇出待转款项科目,交易成功打印贷转存凭证,贷转存凭证()入传票装订。
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每日()时段,柜员应在监控下清点未用的空白重要凭证实物,并在与主机系统、会计要素管理系统相关信息核对相符后,打印《会计要素登记簿》,进行签章确认。
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营业终了,网点凭证库管员打印“注销凭证清单”,并与柜员通过()交易所注销的凭证实物进行核对;
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对于客户未用缴回、柜员日常使用作废和柜员尾箱中已改版停用作废的重要空白凭证,柜员应()上缴支行库管员,由支行库管员通过打印出的作废凭证上缴清单与实物核对无误后,由支行库管员将作废凭证上缴清单与作废凭证一起装订,上收到支行大库统一保管。
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凭证影像上传后,前台柜员应根据系统提示,在凭证背面打印()。
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网点主管应将当日系统已记账成功的记账凭证及附件,与发出业务清单逐笔勾对,清单上保留勾对痕迹并由勾对人员签章。()
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柜员结账结束,需根据打印出的柜员账务交易流水清单与凭证进行逐笔勾对,确保凭证录入及账务处理正确无误()
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