USD/JPY市场即期价格116.80/90，假如企业要求止损保护50点，则止损卖出日元委托价格 D（）

相似题目

• 如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。

  A . 平价期权 B . 价内期权 C . 价外期权 D . 买方期权

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• 在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY＝146．70，期货市场汇率为JPY／USD＝0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY＝142．35，期货市场汇率为JPY／USD＝0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（　）。

  A . 亏损6653美元 B . 赢利6653美元 C . 亏损3320美元 D . 赢利3320美元

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• （）是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

  A . 价内期权 B . 价外期权 C . 平价期权 D . 卖方期权

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• 若USD/JPY的汇率由124.00/124.30变为124.50/124.80，则下述说法中正确的是（）。

  A . A、美元贬值，日元升值 B . B、美元升值，日元贬值 C . C、相等的日元可以换得更多的美元

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• 客户需要用美元买日元，市场报价USD/JPY=99.86/89，如果银行需要维持40点的利润，那么报给客户的价格应该是（）。

  A . 99.46 B . 99.86 C . 99.89 D . 100.29

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• L/C的开证金额为JPY30,000,000.发票的CIF价为JPY29,995,000.L/C规定受益人应按照110%的发票金额向保险公司投保,当时汇率为USD1=JPY132.则保额为()

  A . USD249,960 B . BJPY33,000,000 C . JPY32,994,500 D . USD250,000

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• 当USD/JPY的报价是100.25/100.35时，若客户要买入美元，卖出日元，应以什么价格计算（）。

  A . A、100.25 B . B、100.35 C . C、100.30 D . D、100.60

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• 如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。

  A . 平价期权 B . 价内期权 C . 价外期权 D . 买方期权

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• USD/JPY中间价为111.60，AUD/USD中间价为0.7270，则AUD/JPY中间价为（）。

  A . $81.13 B . $81.16 C . $81.18 D . 其他

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• 某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中： 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？

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• 若USD/JPY的即期价格为124.00/10，1个月远期升（贴）水是24/20，则USD/JPY的一个月远期价格是（）。

  A . A、124.24/30 B . B、124.20/34 C . C、123.76/90 D . D、123.80/86

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• USD/JPY银行报价为124.50/80，该报价中美元的单位是多少（）。

  A . A、100美元 B . B、10美元 C . C、1美元 D . D、1000美元

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• 当USD/JPY的报价是100.25/100.35时，若客户要将10000日元兑换成美元，将兑换得到（）美元。

  A . A:99.75 B . B:99.65 C . C:100．25 D . D:100．35

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• 若USD/JPY报价为124.00/124.30，EUR/USD报价为0.9870/0.9890，则按照交叉汇率的计算方法，EUR/JPY的报价应为（）。

  A . A、125.38/125.94 B . B、125.63/125.68 C . C、122.39/122.93 D . D、122.50/122.80

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• 市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元（）

  A . A、129.90/05 B . B、129.93/08 C . C、129.91/06 D . D、129.02/07

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• 已知即期汇率：USD/JPY126.1412/1420，三个月的掉期率110/115，三个月的远期汇率为（     ）

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• 已知USD/JPY＝117.55，USD/CNY＝6.1188，则JPY/CNY的标价应为:

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• 假如面额为1000元的债券，期限为5年，票面收益率为6％，投资者购入时的市场价格为950元，请计算该债券的即期收益率和到期收益率。

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• 当前某银行的即期汇率报价为:USD1=JPY 95.26／30; USD1 =CHF 1.5091／00。客户将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元？ （)

  A.CHF1=JPY63.113 B.CHF1=JPY63.086 C.CHF1=JPY63.124 D.CHF1=JPY63.150

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• USD/JPY市场即期汇率为119.45/48（买入价/卖出价），3个月美元兑日元远期贴水143个点，某企业需要买3个月远期美元卖出日元，则USD/JPY的远期汇价是 D （不考虑银行价差因素）（）

  A．117.97 B．118.00 C．118.02 D．118

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• USD/JPY：116.50/116.54，USD/CAD：0.9980/0.9982,则CAD/JPY的报价为 C（）

  A．116.26/116.33 B．116.29/116.30 C．116.71/116.77 D．116.73/116

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• 某时点，银行对企业外汇买卖报价USD/JPY:110.35/75，企业买入日元，若该企业获利目标为100个点，则企业应在买入日元后设挂单价 D 卖出日元（）

  A．111.75 B．110.35 C．110.75 D．109

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• Epsilon Inc., a U.S. based company, must pay ￥1,000,000,000 to its Japanese component supplier in 3 months. Epsilon approaches a dealer and enters into a USD/JPY currency forward contract, containing

  A、The dealer will deliver yen on expiration. B、The amount of USD exchanged for JPY is determined at expiration. C、Epsilon may receive or pay JPY,depending on the exchange rate at expiration.

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• 一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元，当时市场汇率为USD1=JPY107.70/80，银行应选择的汇率为（）

  A．107.70 B．107.76 C．107.80 D．118.85

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