证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。 （）

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）

  A . 资产组合理论 B . 资本资产定价模型 C . 套利定价模型 D . 有效市场假说

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• 马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）

  A . 市场是有效的 B . 市场效率边界曲线只有一条 C . 风险是可以规避的 D . 组合是在预期和风险基础上进行 E . 交易费用为零

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• 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 投资收益是对承担风险的补偿。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

  A . 降低 B . 增加 C . 不变 D . 上下波动

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• （ ）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

  A . 最大方差法模型 B . 最小方差法模型 C . 均值方差法模型 D . 资本资产定价模型

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合投资要求补偿的风险只是不可分散风险，其风险收益是投资者因承担不可分散风险而要求的，超过时间价值的那部分额外收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 不会获得太高收益，也不会承担巨大风险的证券投资组合方法是（）。

  A . 选择足够数量的证券进行组合 B . 把风险大、中等、小的证券放在一起组合 C . 把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合 D . 把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合

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• 投资组合理论中，风险厌恶投资者是指哪些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

  A . A．越高 B . B．越低 C . C．不变 D . D．两者无关系

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。（）

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• 无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度， 按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2691001-2694000/5e0300abd3c4fe09151cf751c80a7c40.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 对于A．B两种证券组合，且E（rB)＜E（rA)。投资者甲认为：增加的期望收益率恰好能补偿增加的

  对于A．B两种证券组合，且E(rB)＜E(rA)。投资者甲认为：增加的期望收益率恰好能补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。投资者乙认为：增加的期望收益率不足以补偿增加的风险，所以A不如B更令他满意。投资者丙认为：增加的期望收益率超过对增加风险的补偿，所以A更令人满意。可以看出三位投资者对待风险的厌恶程度依次是（）。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2415001-2418000/2579b76e531501e0565552b40f3ce12c.gif' />

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 根据流动性偏好理论，投资者认为投资于长期债券要承担较高风险，这是因为长期债券未来收益会（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/aed7bb47e34dc3fddf0c3b1d856560ce.gif' />

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。

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• 证券组合理论的立足点在于投资者的投资决策基于对两个目标——“预期收益最大化”和“不确定性（风险）最小化”的全面考虑。 （）

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