当相关系数等于1时,不存在着组合多元化效应()
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只有当相关系数接近于1时,才能说明两变量之问存在高度相关关系。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()
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马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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当相关系数0≈r时,只能认为变量之间不存在()
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只有当相关系数接近+1时,才能说明两变量之间存在着高度相关关系。()
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下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中,不正确的是()。
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当相关系数等于1时,两种证券之间的风险存在()关系。
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企业利息费用()时,企业不存在财务杠杆作用,此时财务杠杆系数等于1。
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当直线相关系数r=0时,说明变量之间不存在任何相关关系。()
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两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。
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只有当相关系数接近于1时,才能说明两变量之间存在高度相关关系。()
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当相关系数为-1时,证券组合的风险最大。
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只有当相关系数接近+1时,才能说明两变量之间存在高度相关关系。
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如果相关系数=-1,则组合的标准差一定等于0,即可分散风险可以全部被分散。()
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15、当相关系数r等于+ 1时,表明成本与业务量之间的关系是
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当达到最大时,则()。A.相关系数大于1B.相关系数大于0C.相关系数等于1D.相关系数等于-1
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当直线相关系数=0时,说明变量之间不存在任何相关关系。()
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当直线相关系数R=0时,说明变量之间不存在任何相关关系
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当pH>12时,EDTA的Y4-的分布系数等于1,酸效应系数等于零。()
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1、下列关于证券投资组合理论的说法中,正确的是()。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C.当相关系数为+1时,组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为-1时,组合能够最大程度地降低风险
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当相关系数r=0时,变量之间不存在任何相关关系。()
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14、当相关系数r等于+1时,表明成本与业务量之间的关系是
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