美国某进口商2个月后有一笔进口货款要支付，支付币种为英镑，为了规避风险，该进口商可以选择的做法有（）

相似题目

• 在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY＝146．70，期货市场汇率为JPY／USD＝0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY＝142．35，期货市场汇率为JPY／USD＝0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（　）。

  A . 亏损6653美元 B . 赢利6653美元 C . 亏损3320美元 D . 赢利3320美元

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• 某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。

  A . 可以卖出日元/美元期货进行套期保值 B . 可能承担日元升值风险 C . 可以买入日元/美元期货进行套期保值 D . 可能承担日元贬值风险

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• 中国银行2014年某日对外公布的美元外汇牌价是1美元=6.2300——6.2350人民币，一出口商收到外商的一笔10万美元货款，该出口商到银行结算时能获得（）万元人民币；同时另一进口商要对外支付10万美元货款，他需要用（）万元人民币才能兑换。

  A . 62.30；62.35 B . 62.35；62.30 C . 62.30；62.30 D . 62.35；62.35

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• 日本进口商从美国进口货物，为规避支付币种美元升值的风险，可以通过（）锁定成本。

  A . 卖出远期日元 B . 买入远期日元 C . 卖出远期美元 D . 买入远期美元

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• 客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）

  A . 买入三个月期美元对日元远期合约 B . 买入三个月期美元对日元看涨期权 C . 卖出三个月期美元对日元看跌期权 D . 买入三个月期美元兑日元看跌期权

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• 某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中： 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？

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• 我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）

  A . 签订买入5万美元的远期合约 B . 借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行 C . 提前收取应收美元帐款 D . 签订6月期的5万美元的买权

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• 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

  A . 卖出2手欧元兑美元期货合约 B . 买入2手欧元兑美元期货合约 C . 卖出3手欧元兑美元期货合约 D . 买入3乎欧元兑美元期货合约

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• 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

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• 某进口商年底将支付欧盟一家公司2万欧元的货款，预计欧元年底升值，他将如何运用期权保值（）。

  A . 买进欧元看跌期权 B . 买进欧元看涨期权 C . 卖出欧元远期合约 D . 买进欧元远期合约

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• 国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）

  A . 买进欧元外汇远期合约 B . 卖出欧元外汇远期合约 C . 欧元期货的空头套期保值 D . 欧元期货的多头套期保值

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• 6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0．008358，三个月期JPY／USD期货价格为0．008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0．008681，三个月期JPY／USD期货价格为0．008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。

  A . 需要买人20手期货合约 B . 需要卖出20手期货合约 C . 现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元 D . 现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元

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• 美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。

  A . 欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值 B . 欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值 C . 欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值 D . 欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

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• 某英国进口商未来有一笔美元货款支付，预计未来美元币值将上升，则该进口商应该（）。

  A . 提前付款 B . 提前收款 C . 拖后付款 D . 拖后收款

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• 某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

  A . A．该公司应付给银行5万美元 B . B．银行应付给该公司5万美元 C . C．该公司应付给银行500万比索 D . D．银行应付给该公司500万比索

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• 美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 若某企业1个月后有一笔外汇支出，3个月后有一笔同样金额、不同币种的外汇收入，则该企业（）

  A . 只有时间风险 B . 只有价值风险 C . 无外汇风险 D . 有双重风险

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• 国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。

  A . 买进美元外汇远期合约 B . 卖出美元外汇远期合约 C . 美元期货的多头套期保值 D . 美元期货的空头套期保值

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• 美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。

  A . 向银行借入英镑兑换为美元存款 B . 向银行卖出英镑兑美元外汇远期 C . 买入英镑兑美元看跌外汇期权 D . 卖出英镑兑美元外汇期货

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• 张先生是美国某跨国公司中国分公司业务代表，常年在各国奔走。张先生在国内与一家相关公司谈成一笔业务，合同金额为6000万元人民币。对方要支付货款给张先生在中国的分公司，具体的支付应该是（）

  A . 通过现金进行付款 B . 通过张先生的信用卡账户付款 C . 付款方换取外汇，然后进行支付 D . 对方通过转账支票进行支付

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• 若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款，下述（）手段可以用来避免欧元的汇率风险。

  A . A、进口保险 B . B、远期外汇买卖 C . C、远期售汇 D . D、外汇期权

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• 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1 000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，所以建议该日本出口商（），以对冲外汇

  A．在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 B．在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 C．在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 D．在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

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• 假设某进口商将在3个月后支付50万欧元，预计3个月后欧元将升值。请分析该进口商将如何分别运用外汇远期交易、外汇期货交易以及外汇期权交易来规避欧元升值带来的汇率波动损失。假设3个月后进口商预测失误，欧元汇率出现了下浮，那么该进口商进行的上述3种外汇交易将分别面临怎么样的损益？

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