某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36 500万元、72 000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为()万元
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2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,到2014年12月31日,该基金资产净值变为3.2亿元,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基金在2014年的收益率为()。
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2010年7月8日,某基金会发现上一年度的一项无形资产摊销10000元未登账,则该基金会正确的会计处理是( )。
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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。
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假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()。
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假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.484 8元,2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.897 6元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。
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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。
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假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.8976.元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。
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某开放式基金3月19日单位净值1.1010,20日单位净值1.115,21日单位净值1.12,申购费率1.5%,客户20日申购100000万元,则该客户可得()的份额。
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假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。
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2015年7月8日,某基金会发现上一年度的一项无形资产摊销10000元未登账,则该基金会正确的会计处理是( )。
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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。
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回答下面3道题:A基金是一只境内股票型开放式基金,于2016年成立,投资者甲于2017年2月7日上午10:00申购了A基金10150元,申购费1.5%。A基金于2月6日至2月8日的基金份额净值分别是2.050元、2.000元、2.100元。假设该笔申购成功,投资者甲可得到A基金份额是()份
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某基金2005年12月3日的份额净值为1.5757元/单位,2006年9月1日的份额净值为1.8667元/单位,期间基金曾经在2006年2月29日每10份派息2.84元,则这一阶段该基金的简单收益率为()。
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2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采
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如果会计核算软件中,结账日期没定为每月25日,则7月26日的凭证日期在数据库中应是()。
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某投资者通过互联网基金代销平台看到某基金10月24日单位净值为1.020元,且10月25日为开放日,遂投资1万元申购该基金,该基金招募说明书列明申购费率1.5%,互联网基金代销平台为促进销售,四折申购,开放日单位净值为1.025元。则可得到的基金份额是()份
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假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息 日前一天)的单位净值为1.897 6元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()
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假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元,该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()
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假设某基金在2013年12月3日的单位净值为1.5634元,2014年12月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2014年2月28日每份额派发红利0.30元,该基金2014年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.7014元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()
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2014年3月11日,投资者A认购了甲基金发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称乙基金)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日,2015年7月12日该基金份额净值为1.523元,假设投资者A采用分红方式为现金分红且持有的乙
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假设某基金在2012年11月1日的单位净值为2元,2013年8月1日的单位净值为2.5元,期间该基金曾于2013年3月30日每份额派发红利0.1元,该基金2013年3月29日(除息日前一天)的单位净值为2.2元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()
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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的托管费为()万元
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假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币,9月22日的基金资产净值为15500万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.28%,该年实际天数为365天,则该基金9月22日应计提的托管费为()万元
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