当峰度系数a4（β）=3.8时，表明（）。
相似题目
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当峰度系数值等于0时，次数分布曲线为（）。
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β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。（）
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如果以β表示峰度系数，当β>0时，分布曲线为低峰曲线，表明变量值的差异程度大，平均数代表性差。
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如果以b表示峰度系数，当b>0时，分布曲线为高峰曲线，表明变量值的差异程度小，平均数代表性好。
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贝塔系数（β）的绝对值越大，表明组合对市场指数的敏感性（ ）。
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β系数等于1，则表明股票的涨跌与指数的涨跌保持一样。
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当分布曲线的峰度系数小于0时，该分布曲线称为（）。
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下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
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已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（ ）。
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资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）
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当峰度系数<0数据分布为（）。
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已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。
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峰度系数如果大于3表示数据的分布比正态分布更分散。
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依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化1％时证券投资组合变化的百分比为1．2％。()此题为判断题(对，错)。
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β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。 （）
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β系数的绝对值越小，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。（)
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已知某证券的β系数等于1，表明该证券()。
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依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（）
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资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。
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若算得一双变数资料，x与y的直线相关系数为 r=0.62，经假设检验接受Ho：β=0，则表明 （) 。
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已知某证券的β系数等于1.则表明该证券（）
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某股票的β系数等于1，则表明该股票的风险与市场风险一致。（)
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7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
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16、衡量数据的变异指标有：异众比率、四分位差、方差、标准差、极差、平均差、离散系数、偏态和峰度等。
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