某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（　　）。

交易双方在合约中规定，在未来某一确定时间以约定价格购买或出售一定数量的某种资产的衍生金融工具是()。

2005年，芝加哥商业交易所推出了以美元、日元、欧元报价和现金结算的人民币期货及期货期权交易，这些产品的交易很活跃。（）

芝加哥商业交易所有欧元区调和消费者价格指数（HICP）这种利率期货合约。（）

甲股份有限公司2013年6月28日以每股10元的价格(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利0．5元)购进某公司股票20万股确认为交易性金融资产，6月30日该股票价格下跌到每股9元；7月2日收到宣告发放的现金股利；8月20日以每股l3元的价格将该股票全部出售。2013年该项交易性金融资产对损益的影响为（）万元。

某股份有限公司2008年6月28日以每股10元的价格(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利0.4元)购进某股票20万股确认为交易性金融资产，6月30日该股票价格下跌到每股9元;7月2日如数收到宣告发放的现金股利;8月20日以每股12元的价格将该股票全部出售。2008年该项交易性金融资产对损益的影响为()万元。

交易双方在合约中规定，在未来某一确定时间以约定价格购买或出售一定数量的某种资产的衍生金融工具是（）。

1865年，以芝加哥商业交易所推出标准化合约为标志，真正意义上的期货交易和期货市场开始形成。（）

6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当时的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。（忽略佣金成本）

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳，则该交易者（）美元。（不计手续费等费用）

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小表期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，则该交易者（）美元。（不计手续费等费用）

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。

某交易者以0．0106(汇率)的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD/USD美式看涨期货期权(1张GBD/USD期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑)。当GBD/USD期货合约的价格为1．5616时，该看涨期权的市场价格为0．0006，该交易者的盈亏状况(不计交易费用)如何?（　　）

某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（）美元。

某证券公司2012年5月以10元/股的价格购进A股票50000股，购入过程中发生各种费用540元；10月将上述股票以15元/股的价格全部出售，卖出过程中发生税费800元；10月取得客户佣金收入8000元，另代收证券交易监管费4500元。该证券公司10月应缴纳营业税（）元。

某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S＆．P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（）美元。

某交易者以0．0106（汇率）的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看跌期货期权（1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑）。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（）美元。

某证券公司2010年5月以10元／股的价格购进A股票50000股，购人过程中发生各种费用540元；1o月将上述股票以15元／股的价格全部出售，卖出过程中发生税费800元；10月取得客户佣金收入8000元，另代收证券交易监管费4500元。该证券公司10月应缴纳营业税（）元。

某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为()点被行权，其可获得200点值利。(不计算交易费用)[2009年11月真题]

某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为()美元。

1865年，以芝加哥商业交易所推出标准化合约为标志，真正意义上的期货交易和期货市开始形成。此题为判断题(对，错)。

甲股份有限公司2013年6月28日以每股10元的价格(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利0.5元)购进某公司股票20万股确认为交易性金融资产，6月30日该股票价格下跌到每股9元;7月2日收到宣告发放的现金股利;8月20日以每股l3元的价格将该股票全部出售。2013年该项交易性金融资产对损益的影响为()万元。

7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分/蒲式耳和1255美分/蒲式耳。则该套利者（）。（1手=5000蒲式耳）

7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1252美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳。该套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。全部交易了结后的集体净损益为（）点