关于基金的运作费用，下列说法正确的是（）

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• 关于契约型股权投资基金，下列说法正确的是（）。 Ⅰ.封闭式运作的契约型股权投资基金，存续期内不能申购和赎回 Ⅱ.开放式运作的契约型股权投资基金，存续期内可以按照基金合同的约定开放申购和赎回 Ⅲ.申购、赎回的价格由基金管理人计算 Ⅳ.申购、赎回的价格由合伙人计算

  A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 下列关于基金运作方式的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ．基金合同应当约定基金的运作方式 Ⅱ．基金的运作方式可以采用封闭式、开放式或者其他方式 Ⅲ．封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变 Ⅳ．开放式基金的基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C . Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ. Ⅳ

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• 关于共同基金的认购（申购）费用，下列说法中不正确的是（）。

  A . 购买基金时交纳认购（申购）费用称为前端收费 B . 卖出基金时交纳认购（申购）费用称为后端收费 C . 后端收费持有时间越长费率越高 D . 货币市场基金免认购（申购）费

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• 下列关于外币股权投资基金基本运作方式的说法中，错误的是（）。

  A . 外币股权投资基金可以在国内以基金名义注册法人实体 B . 外币股权投资基金经营实体注册在境外 C . 外币股权投资基金在投资过程中，通常在境外设立特殊目的公司作为受资对象 D . 外币股权投资基金在境外完成项目的投资退出

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• 下列关于公司型基金的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.设有董事会 Ⅱ.设有股东大会 Ⅲ.拥有法人资格 Ⅳ.直接进行基金资产的运作

  A . Ⅱ、Ⅲ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C . Ⅲ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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• 关于基金运作费，以下说法正确的是（）。

  A . A．包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费用、开户费、银行汇划手续费等 B . B．基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益 C . C．基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益 D . D．基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益

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• 下列关于开放式基金申购费用的说法正确的是（ ）。

  A . 投资者在办理开放式基金申购时，一般需要缴纳申购费，但申购费率不得超过申购金额的0.5% B . 基金销售机构通过互联网、电话、移动通信等非现场方式实现自助交易业务的，可以对自助交易前端申购费用实行一定的优惠 C . 对于持有期低于5年的投资人，基金管理人不得免收其后端申购费用。 D . 基金管理人可以对选择前端收费方式的投资人根据其持有期限适用不同的前端申购费率标准

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• 根据中国证监会2007年3月的最新统一规定．关于认购费用及份额计算．下列说法正确的是（　　）。 Ⅰ．认购费用：认购金额×认购费率 Ⅱ．认购份额=(净认购金额+认购利息)／基金份额面值 Ⅲ．认购费用=净认购金额×认购费率 Ⅳ．认购份额：认购金额／基金份额面值

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅱ.Ⅲ C . Ⅰ.Ⅳ D . Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

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• 下列关于基金运作方式的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ.基金合同应当约定基金的运作方式Ⅱ.基金的运作方式可以采用封闭式、开放式或者其他方式 Ⅲ. 封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变 Ⅳ.开放式基金的基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C . Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

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• 下列关于基金费用列支的说法，不正确的有（ ）。

  A . 在基金管理过程中发生的费用直接从基金财产中列支 B . 基金管理费可从基金财产中列支 C . 基金转换费可从基金财产中列支 D . 销售服务费可从基金财产中列支

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• 下列关于基金运作关系的说法，错误的是（ ）。

  A . 基金服务机构与基金托管人是基金的当事人 B . 基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金的当事人 C . 基金市场上的各种服务机构通过自己的服务参与基金市场 D . 监管机构负责对基金市场上的各种参与主体实施全面监管

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• 关于外币股权投资基金基本运作方式，下列说法错误的是（）。

  A . 外币股权投资基金无法在国内以基金名义注册法人实体 B . 外币股权投资基金经营实体注册在境外 C . 外币股权投资基金在投资过程中，通常在境外设立特殊目的公司作为受资对象 D . 外币股权投资基金在境内完成项目的投资退出

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• 以下关于基金销售费用的说法，不正确的是（）。

  A . 应在招募说明书中载明费率标准 B . 代销机构可以向投资人收取基金合同未约定的手续费用 C . 基金的申购费必须在申购时收取 D . 赎回费在扣除手续费后，余额可归入风险准备金

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• 基金市场上的有关当事人应在基金募集、上市交易、投资运作等一系列环节中，依照法律法规规定向社会公众进行信息披露。下列关于基金管理人信息披露义务的说法，不正确的是（ ）。

  A . 开放式基金合同生效后每6个月结束之日起45日内，将更新的招募说明书登载在管理人网站上，将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上 B . 基金拟在证券交易所上市的，应向交易所提交上市交易公告书等上市申请材料 C . 至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值 D . 在基金合同生效的当日，在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告

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• 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，下列关于封闭式基金收益分配说法错误的是（）。

  A . 每年不得少于一次 B . 不得低于基金年度已实现利润的90% C . 一般采用现金方式分红 D . 应当首先进行分配，再弥补上一年的亏损

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• 下列关于基金运作费用的说法中，不正确的有（）。 Ⅰ.基金规模越小，操作费用比率越高 Ⅱ.基金规模越大，操作费用比率越高 Ⅲ.基金运作费包括买卖有价证券的手续费等，但不包括律师费 Ⅳ.运作费用比率与基金规模无关

  A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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• 关于股权投资基金运作中的现金流，下列说法错误的是（ ）。

  A . 在基金募集过程中，股权投资基金通常采用授权资本制。 B . 投资者承诺向基金投资的总额度称为认缴资本，投资者在某一时间内实际已经完成的出资称为实缴资本。 C . 基金成立后，通常需要一段时间来完成投资计划，在此期间，投资者实缴资本中尚未投资出去的部分称为未投资资本。 D . 基金从被投资企业实现退出后，依退出方式不同，可能会通过公开或私下股权转让、企业清算等渠道实现投资退出，获得退出现金流。

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• 下列关于基金运作费的说法，正确的是（）。

  A．包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费用、开户费、银行汇划手续费等 B． 基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益 C． 基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益 D． 基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益

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• 下列关于公募基金的说法，错误的是（)。A.运作必须严格遵循相关的法律和法规，并受监管机构的严格监

  下列关于公募基金的说法，错误的是()。 A.运作必须严格遵循相关的法律和法规，并受监管机构的严格监管 B.最小金额要求较低，且投资者众多 C．募集的对象通常是不固定的 D.一般投资于衍生金融工具等高风险产品

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• 基金分拆是对基金的资产进行重新计算的一种方式，可以降低投资者对价格的敏感性，下列关于基金分拆的意义说法中，正确的是（）。Ⅰ.有利于基金持续营销Ⅱ.有利于改善基金份额持有人结构Ⅲ.有利于基金经理更为有效地运作资金，从而贯彻基金运作的投资理念与投资哲学Ⅳ.有效降低交易成本，减少频繁买卖对证券市场的冲击

  A．Ⅰ.Ⅱ B．Ⅰ、Ⅲ C．Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 关于基金费用的说法不正确的是()。

  A．基金管理费由基金资产承担 B．与基金有关的信息披露费用都可以从基金财产中列支 C．销售服务费可从基金财产中列支 D．基金转换费由基金投资者自己承担

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• 下列关于公募基金的说法，错误的是（)。 A.运作必须严格遵循相关的法律和法规，并受监管机构的严格

  下列关于公募基金的说法，错误的是()。 A.运作必须严格遵循相关的法律和法规，并受监管机构的严格监管 B.最小金额要求较低，且投资者众多 C.募集的对象通常是不固定的 D.一般投资于衍生金融工具等高风险产品

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• 下列关于基金托管人在基金运作中的作用，说法不正确的是（）

  A．基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管，有利于保障基金资产的安全 B．基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产 C．基金托管人对基金资产进行净值的计算和公告，保证基金份额净值的真实性和准确性 D．保护基金份额持有人的权益

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• 以下关于股权投资基金的说法正确的是（）。Ⅰ. 股权投资基金的估值本质上往往带有主观性Ⅱ. 股权投资基金在运作过程中，可能会产生相关的费用Ⅲ. 股权投资基金的存续期限较长Ⅳ. 股权投资基金有先返还投资本金后返还收益的分配顺序

  A．Ⅱ、Ⅲ B．Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ

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