在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准()
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（ ）是股权投资基金首选的退出方式。股权投资基金通过企业上市将其拥有的不可流通的股份转变成可以在公开市场上流通的股份，通过股票在公开市场转让实现投资退出和资本增值。
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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）
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张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
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证券投资基金的资产总值包括（ ）。 Ⅰ．基金拥有的各类证券的价值 Ⅱ．银行存款本息 Ⅲ．基金应收的申购基金款 Ⅳ．其他投资所形成的价值
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基金资产总值是指基金所拥有的（）所形成的价值总和。
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共同基金投资组合中的资金并不配置期货等衍生品市场领域，但当共同基金为其持有的股票、债券、外汇等相关资产避险时，可以套期保值者的身份参与期货交易。（）
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“公允价值变动损益”科目核算企业为交易目的持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等交易性金融资产的公允价值。（ ）
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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
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根据（）划分，证券投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金、指数基金和认股权证基金等。
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资产负债表中的"交易性金融资产"项目，反映企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等金融资产。（）
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证券投资基金的资产总值包括（）。 Ⅰ.基金所拥有的各类证券的价值 Ⅱ.银行存款本息 Ⅲ.基金应收的申购基金款 Ⅳ.其他投资所形成的价值总和
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张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。
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计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。
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基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）计量。
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。
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基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据开盘价格计算出来的总资产价值。（）
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，该基金的单位资产净值为（）。
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按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（）。 A．1.1元 B．1.8元 C．0.8元 D．1元
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基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位，则基金B的基金单位资产净值是（）。
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为l亿份，该基金的单位资产净值为（）。
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目前我国的基金主要投资于国内依法公开发行上市的股票、非公开发行股票、国债、企业债和金融债券、公司债券、货币市场工具、资产支持证券、权证等。
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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证等金融资产是以计算日集中交易市场的（)为准。
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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。(真题)
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A公司将自己拥有的85％的基金资产投资于股票，剩余的15％用于投资国债，则该证券投资基金为（）
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