在最充分分散条件下，投资组合还不能分散的风险是()。
相似题目
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证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券，从而可以充分分散基金所持有的证券组合的（）风险。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散。()
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在资金量有限的情况下，可以通过投资（）来做到组合投资、分散风险。
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由于投资基金是委托专门的投资机构进行分散组合投资，可以分散和降低风险所以风险大于股票投资，小于债券投资。（）
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下列因素引起的风险中，企业不能通过组合投资进行分散的是（）。
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已知某资产组合的风险没有充分分散，如果向该投资组合中随机加入新的资产，随着资产数量的不断增加，投资组合的风险将会发生何种变化？（ ）
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下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（）
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威廉·夏普于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的基石。
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非系统风险不能通过进行证券投资组合来分散。
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不可分散风险来自企业外部，对所有公司均产生影响，表现为整个证券市场平均收益率的变动，投资者无法控制和回避，因此不能通过证券投资组合即多角化投资而分散。不可分散风险主要包括（）。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
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假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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β表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比，因而反映了投资组合的非系统风险中有多少已通过多样化分散，还存在多少风险，即投资组合中的系统风险和非系统风险所占的比重。
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公司不能通过投资组合予以分散的风险主要有( )。
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假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，那么在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。（）此题为判断题(对，错)。
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据研究， 1802-1997 年间普通股票的年均收益率是 8.4% 。假设Tom 的祖先在1802 年对一个充分分散风险的投资组合进行了1,000 美元的投资。1997年的时候，这个投资的价值是多少？ ()
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）此题为判断题(对，错)。
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分散化可以充分降低风险。一个分散化的组合剩下的风险是（ ）。
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40、下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（）。
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假定有两个充分分散的投资组合，组合A的期望收益率16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险收益率为8%。判断组合A和组合B：