一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。

相似题目

• 2010年9月16日中国人民银行公布人民币兑美元汇率中间价为6.7181，升破6.72关口，较上一交易日升值69个基点。这一数值不仅再创2005年人民币汇改以来新高，更是自1994年实施兑美元中间价以来的最高水平。人民币升值有利于（）。 ①我国出口贸易发展 ②我国进口贸易发展 ③我国对外投资的增加 ④吸引外商在我国投资

  A . ①④ B . ②③ C . ①③ D . ②④

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• 现阶段在银行间外汇市场除了开办人民币兑美元、欧元两种货币的货币掉期交易外，还有哪几种货币？（）

  A . A、英镑 B . B、澳元 C . C、港币 D . D、日元

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• 已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SFR=1．4525/1．4585，三个月掉期率为150/100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）

  A . 1.4375/1.4485 B . 1.4625/1.4635 C . 1.4625/1.4685 D . 1.4425/1.4435 E . 以上都不对

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• “人民币与外币代客掉期业务”是指兴业银行与客户以A货币（人民币或者外币）交换B货币（外币或者人民币），并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的人民币兑外币的交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 按照中国人民银行有关规定，银行对客户挂牌的美元兑人民币现汇卖出价与买入价之差不得超过美元交易中间价的（）。

  A . 4% B . 3% C . 1% D . 5%

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• “来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984，较前一交易日的6.0915上升了69个基点，这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元（）。

  A . 升值或贬值无法确定 B . 不变 C . 贬值 D . 升值

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• 农业银行掉期存款最低交易起始金额为等值（）万美元。

  A . A．5 B . B．10 C . C．20 D . D．30

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• 某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）

  A . 3万美元，现货盈利40.5万人民币 B . 3万美元，期货亏损40.78万人民币 C . 3万美元，现货和期货总盈利0.28万人民币 D . 3万美元，总损益为0

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• 某交易实例建筑面积2000m2，成交总价80万美元，分三期付款，首期付16万美元，第二期于半年后付32万美元，余款32万美元于一年后付清。如果以在成交日期时一次付清为基准，假设成交日期时人民币的年利率为8%，人民币与美元的市场汇率为1美元=8.3人民币且一年内保持不变，则交易实例的单价应为（）

  A . 400元人民币/m B . 3320元人民币/m C . 3171.513元人民币/m D . 3032.176元人民币/m

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• 某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6．2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6．2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6．2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6．2660水准，如今美元兑人民币已涨至6．2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。

  A . 2088.15 B . 2388.15 C . 2588.15 D . 2888.15

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• 基准汇价是中国人民银行每日公布的人民币兑美元、欧元、日元、港币的市场交易中间价。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2012年10月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑人民币6.3449元。如果人民币兑美元升值，则表明（）①人民币汇率升高②美元汇率升高③人民币汇率跌落④美元汇率跌落

  A . ①④ B . ②③ C . ①② D . ③④

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• 中国人民银行宣布从2014年3月17日起，银行间即期外汇市场的人民币兑美元交易价格浮动幅度由百分之一扩大至（）。

  A . 千分之八 B . 百分之一 C . 百分之二 D . 百分之五

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• 2010年9月16日中国人民银行公布人民币兑美元汇率中间价为6.7181，升破6.72关口，较上一交易日升值69个基点。这一数值不仅再创2005年人民币汇改以来新高，更是自1994年实施兑美元中间价以来的最高水平。人民币升值有利于（）①我国出口贸易发展②我国进口贸易发展③我国对外投资的增加④吸引外商在我国投资

  A . ①④ B . ②③ C . ①③ D . ②④

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• 一笔国际货物买卖合同，采用CFR含佣2%对外成交，总值为10，000美元，该批货物的总运费为900美元，则该笔交易外汇净收入为（）美元。

  A、10000 B、8900 C、9100 D、9800

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• 在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）

  A . 7.1420—7.3460 B . 7.8350—7.8410 C . 7.8490—7.8510 D . 8.5420—8.3460

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• 一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343（1M）近端掉期点为40.00/45.00（bp）（2M）远端掉期点为55.00/60.00（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。远端掉期全价为（）

  A．6.2385 B．6.2380 C．6.2398 D．6.2403

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• 一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（)

  A．12 B．13 C．14 D．15

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• 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）

  A、98万元人民币 B、136万元人民币 C、136万美元 D、98万美元

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• 已知美元兑瑞士法郎的即期？正率为USD/SFR1.452 5～1.458 5，三个月掉期率为150～100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为：

  A．1.437 5～1.448 5 B． 1.462 5～1.463 5 C． 1.462 5～1.468 5 D． 1.442 5～1.443 5 E． 以上都不对

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• 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)，(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为______，远端掉期全价为______。()

  A．6.2388;6.2398 B．6.2380;6.2385 C．6.2398;6.2380 D．6.2403;6.2403

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• 目前我国银行间外汇市场仅开办有人民币对美元、人民币对欧元、人民币对日元、人民币对港元、人民币对英镑五个货币对的货币掉期交易业务。( )

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• 境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，等值500美元以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回，超过规定金额需凭 B 在银行办理兑回（）

  A．消费单据 B．24个月内的原兑换水单 C．收入证明材料 D．劳务合同

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• 中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向（）家银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币兑美元汇率中间价的计算样本

  A．10 B．15 C．20 D．25

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