假如DCC汇率为1RMB=0.1587USD，则当前的基准汇率应为（）。

相似题目

• 假如基准汇率为1RMB=0.1538USD，则DCC汇率为（）。

  A . 1RMB=0.1593USD B . 1RMB=0.1538USD C . 1RMB=0.1898USD D . 1RMB=0.1893USD

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• 已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SFR=1．4525/1．4585，三个月掉期率为150/100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）

  A . 1.4375/1.4485 B . 1.4625/1.4635 C . 1.4625/1.4685 D . 1.4425/1.4435 E . 以上都不对

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• 如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430—1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HK7.7275—7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。

  A . DEM1=HKD5.0049—5.0091 B . DEM1=HKD5.0049—5.1091 C . DEM1=HKD5.200—5.0091 D . DEM1=HKD5.0149—5.0091

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• 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509133948275.jpg 计算互换中英镑的固定利率（）。

  A . 0.0425 B . 0.0528 C . 0.0628 D . 0.0725

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• 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）

  A . 0.808 B . 0.782 C . 0.824 D . 0.792

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• 持卡人A在某可提供DCC交易的国际卡商户，购买了价值2200元人民币的商品，该持卡人选择使用美元作为交易币种，则其需要支付（）美元（假设基准汇率为1RMB=0.1538USD）。

  A . 350.54 B . 338.36 C . 417.56 D . 259.16

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• 在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即期汇率为1GBP=1.5370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）

  A . 升水200点 B . 贴水200点 C . 升水293点 D . 贴水293点

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• GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。

  A . 6.25% B . 6.16% C . 6.08% D . 6.06%

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• 若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为（ ）。

  A . GBP/CAD=2.0420/2.0443 B . GBP/CAD=2.0373/2.0490 C . CAD/GBP=1.4882/1.4898 D . CAD/GBP=1.4847/1.4932

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• 某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元()。

  A . 贴水 B . 升值 C . 贬值 D . 升水

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• 若USD/JPY报价为124.00/124.30，EUR/USD报价为0.9870/0.9890，则按照交叉汇率的计算方法，EUR/JPY的报价应为（）。

  A . A、125.38/125.94 B . B、125.63/125.68 C . C、122.39/122.93 D . D、122.50/122.80

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• 如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）

  A . DEM1=HKD5.0049~5.0091 B . DEM1=HKD5.0149~5.0091 C . DEM1=HKD5.0049~5.1091 D . DEM1=HKD5.200~5.0091

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• 在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）

  A . 7.1420—7.3460 B . 7.8350—7.8410 C . 7.8490—7.8510 D . 8.5420—8.3460

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• 若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为_________。<o:p></o:p>

  A．GBP/CAD=2.0420/2.0443 B．GBP/CAD=2.0373/2.0490<o:p></o:p> C．CAD/GBP=1.4882/1.4898 D．CAD/GBP=1.4847/1.4932<o:p></o:p>

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• 已知美元对人民币的即期汇率为USD 1=CNY 6．1308，3个月的远期汇率为USD 1=CNY6．129 2，则可以判断美元对人民币（）。

  A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水

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• 如果某时刻即期汇率为SPOTGBP／USD1.6732／42.掉期率为SPOT／3MONTH80／70，则远期汇率为（)

  A．A.1.6292/1.6672 B．B.1.6652/1.6672 C．C.1.6292/1.6812 D．D.1.6672/1.6812

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• 设在香港外汇市场上不公布港元对巴基斯坦卢比(货币代码为PKR)汇率，某日该市场上USD/HKD=7.7921，纽约外汇市场上USD/PKR=51.8995，则PKR/HKD的汇率是();HKD/PKR的汇率是()。

  A．0.6605 0.1501 B．0.1501 6.6605 C．0.1501 0.1501 D．0.6605 6.6605

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• 已知美元兑瑞士法郎的即期？正率为USD/SFR1.452 5～1.458 5，三个月掉期率为150～100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为：

  A．1.437 5～1.448 5 B． 1.462 5～1.463 5 C． 1.462 5～1.468 5 D． 1.442 5～1.443 5 E． 以上都不对

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• GBP£¯USDO£¯N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO£¯N拆借利率为6.25%，GBP£¯USD即期汇率为1.6150，则USDO£¯N拆借利率为（)。

  A．6.25% B．6.16% C．6.08% D．6.06%

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• 当前某银行的即期汇率报价为:USD1=JPY 95.26／30; USD1 =CHF 1.5091／00。客户将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元？ （)

  A.CHF1=JPY63.113 B.CHF1=JPY63.086 C.CHF1=JPY63.124 D.CHF1=JPY63.150

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• USD/JPY市场即期汇率为119.45/48（买入价/卖出价），3个月美元兑日元远期贴水143个点，某企业需要买3个月远期美元卖出日元，则USD/JPY的远期汇价是 D （不考虑银行价差因素）（）

  A．117.97 B．118.00 C．118.02 D．118

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• EUR/USD市场即期汇率为1.5010/20（买入价/卖出价），3个月欧元兑美元远期贴水62个点，某企业需要卖3个月远期美元买入欧元，则EUR/USD的远期汇价是 B （不考虑银行价差因素）（）

  A．1.4948 B．1.4958 C．1.5072 D．1

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• 某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）

  A．1.485 B．1.525 C．1.515 D．1.625

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• 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=S×e（Rd-Rf）×T）

  A．0.808 B．0.782 C．0.824 D．0.792

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