中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况，致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系，每日通过相关交易核对系统内往来资金余额；上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。

A . 正确 B . 错误

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甲系某银行支行负责人，曾挪用单位资金100万元赌博，由于事后不能及时归还，就给其上级主管领导乙送去10万元，求他帮忙遮掩，乙一口答应，并催促甲尽快还款。下列说法正确的是（）

A . 甲构成挪用资金罪 B . 甲构成非国家工作人员行贿罪 C . 乙构成非国家工作人员受贿罪 D . 对甲应进行数罪并罚

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中国农业银行某分行作业中心收到提入贷方票据，批量入账处理后没有进行账务核对，造成失败业务未及时进行后续处理，延迟了客户资金的入账。请指出该农行分行违反的条款及应给序的处分档次（）。

A . 未及时贷记持票人账户，延压客户资金的 B . 提出借方票据未坚持收妥进账 C . 警告至撤职处分 D . 警告至降职处分

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运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。

A . 同业 B . 联行 C . 系统内资金 D . 同城票据

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银行承兑汇票贴现行通过大额支付或网内往来系统对贴现票据发出查询时，应打印三联发出查询书，运营主管签字后，一联加盖业务办讫章退客户，一联专夹保管，一联由负责贴现业务处理的柜员与（）配对专夹保管。

A . 贴现票据 B . 贴现票据复印件 C . 贴现申请书 D . 贴现申请书复印件

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中国农业银行某网点会计主管吴某每天没有核对及打印系统内帐户对帐，且每月不与人民银行、同业之间进行账务核对。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A . 未按规定核对报文回条和报文密押的 B . 未按规定核对系统内、外账务，与人民银行、同业之间账务，或系统内账务的 C . 警告至记大过 D . 警告至撤职

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

A . 加强身份识别措施强度 B . 终止交易 C . 报告客户可疑交易行为 D . 拒绝交易

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某银行经办员在办理客户支票支取业务时，在验验过程中发现验印未通过，经办人员未通过手工进行核对，也未报营业网点运营主管进行核对，自认为是验印系统出了故障，便先给客户办理了支取现金业务，造成银行大额资金损失，严重影响银行声誉。请指出该银行经办人员违反的条款及给予的处理档次。（）

A . 给予有关责任人员记过至开除处分 B . 对采用电子验印、系统自动核验未通过，验印操作员未按规定通过人工辅助方式进行核验和换人复核，造成严重后果的 C . 警告 D . 未有违规行为

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指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。

A . 当日 B . 次日 C . 5日内

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中国农业银行某支行网点柜员A和主管B在营业日终清点核对时，没有分别及时将每类清点好的重要空白凭证放入其尾箱，而在完成全部重要空白凭清点后才集中放回其尾箱，在此过程中，遗漏了其中2本活期一本通存折在营业网点工作柜面，直至次日上班才发现。事件中的柜员A，未按规定在营业终了核对、清点和入库保管重要空白凭证，请指出应受到的处分档次。（）

A . 警告至记大过 B . 警告至记过 C . 警告至撤职 D . 记过至开除

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在办理资金往来业务中，未及时核对资金往来账务，导致案件发生的，给予有关责任人员（）处分。

A . 警告 B . 记过 C . 记大过至开除 D . 留用察看

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（）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。

A . 负责人 B . 运营主管 C . 指定专人 D . 转授权人

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系统内往来、联行往来的账户款项，除在资金清算时及时核对外，每（）必须核对一次。

A . 日 B . 月 C . 季

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二级支行会计主管行长应坚持每日日终组织检查复核（）是否存在待验印的记录；根据网点需验印的记账凭证与验印系统中验印结果进行抽查核对，及时查堵漏验印情况。