5、下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？
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资产负债管理是公司全面风险管理的重要组成部分，资产负债风险管理工具中的久期匹配是指（）。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
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商业银行执行表内资产负债匹配，通过协调表内资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性等方面的搭配，尽可能使资产与负债达到（ ），从而实现安全性、流动性和盈利性的统一。
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
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与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
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久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
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风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配，实现（）的相互抵消．进而锁定整体收益率。
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银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）
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财务公司的发债资金用途应符合国家产业政策和相关政策规定，用于支持集团主业发展和配置中长期资产，解决财务公司资产负债期限不匹配问题，不得用于与集团和财务公司主业无关的（）
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假设某一银行平均资产久期为2.3年，平均负债久期为3.2年。总资产为12亿元，总负债为8.7亿元，它的久期缺口为（）
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银行资产与负债在期限上不匹配造成的风险是（）
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已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期5.5，负债加权久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（）
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金融机构利用久期匹配负债和资产，将准备金作为（）的一部分来进行管理。
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资产负债匹配风险是指因资产和负债在以下（）方面不能有效匹配而产生的风险。①数量；②期限；③成本；④收益；⑤流动性。
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商业银行执行表内资产负债匹配，通过协调表内资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性等方面的搭配，尽可能使资产与负债达到（），从而实现安全性、流动性和盈利性的统一。
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风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配，实现（ ）的相互抵消，进而锁定整体收益率。
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已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（）年。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，（)。A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B．当
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不考虑其他因素的情况下，商业银行资产的久期越长，利率风险越大。（)
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久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择
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已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于()。
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资产负债匹配风险是指因资产和负债在以下()方面不能有效匹配而产生的风险。①数量;②期限;③成本;④收益;⑤流动性。
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只要能够始终保持资产和负债的久期一致,那么不论市场利率如何变动,资产减去负债后的净值保持不变（）
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（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可