β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
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资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
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β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标，它可以衡量（）。
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β系数是衡量系统风险大小的一个指标，下列各项不会影响一种股票β系数值的是（ ）。
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通常被用来衡量金融资产投资的风险程度的指标是（）。
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（）用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时。导致资产负债净值变动的百分比。
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在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
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风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
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资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
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资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）
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β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。
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β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）
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资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
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假设某公司资本全部由股东权益构成，目前该公司股权资本成本为12%，无风险收益率为6%，市场风险收益率为4%，若该公司正在考虑一个比现有公司资产的β系数高出50%的新项目。新项目的期望内部收益率为14%。如果β系数是一个合适的风险衡量指标，则该项目。
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单项资产的β系数可以衡量单项资产（ ）的大小
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β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有()。（2.0分）
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按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）
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如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。
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资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。
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如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为（)。
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根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）
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4、下列关于β系数的说法中，正确的有（）。 A.β系数恒大于0 B.市场组合的β系数恒等于1 C.β系数为零表示无系统风险 D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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在组合资产中，β系数大于1时，说明其所包含的系统风险大于市场的平均风险。（）
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
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9、资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
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