现金持有成本是指企业因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收益。
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某公司在一定时期内的总现金需求量为10000元，持有证券的年收益率为7%，出售证券的固定成本为10元，请使用鲍莫尔模型计算该公司最佳目标现金余额（）元。
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F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为18000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为10.8%，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为（）元。
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通过分析持有现金的成本确定使现金持有成本最低的现金余额模式为（）。
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某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。
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现金浮游量是指企业实际现金余额与最佳现金持有量的差额。
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（）既要防止因现金短缺而可能出现的支付危机，也要防止因现金沉淀可能出现的机会成本增加。
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某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（）万元。
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计算分析题：某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1%，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算，且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。要求：（1）计算有价证券的每次转换成本的限额；（2）计算最佳现金余额；（3）计算最佳有价证券交易间隔期。
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下列各项中，不是企业持有现金而付出的成本是（）。
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某企业有甲. 乙. 丙. 丁四个现金持有方案， 各方案的现金持有量依次是 6000 元. 7000元.84000元.120000 元。四个方案的机会成本均为现金持有量的 10%，管理成本均为 24000元，短缺成本依次是 8100 元.3000 元.2500 元和 0元。若采用成本分析模式进行现金持有量决策，该企业应采用（ ）方案。
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下列不属于因企业持有现金而产生的成本的是（）。
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现金浮游量是指企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差。（）
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企业采用成本分析模式管理现金，在最佳现金持有量下，下列各项中正确的有（）。
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某企业每次转换有价证券的固定成本为72元，有价证券的年利率为10％，日现金净流量的标准差为900元，现金余额下限为5000元。若一年以360天计算，求该企业的现金最佳持有量和上限量。
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一般情况下，企业的现金持有量越大，持有现金的管理成本就越高。
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企业持有现金的机会成本取决于现金平均余额的大小和短期有价证券利率的高低。此题为判断题(对，错)。
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某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元
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在现金管理的存货模式中，最佳现金持有量是指能够使现金管理的机会成本与转换成本之和保持最低的现金持有量。()
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某企业因供应商收回了信用政策，导致资金支付需求增加，需要补充持有大量现金，这种持有现金的动机属于（）
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企业出于各种动机的要求而持有一定货币，但出于成本和收益关系的考虑必须确定最佳现金持有量（）
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甲公司2×17年销售原材料收入为300万元，结转成本270万元，发生管理部门的固定资产维修费5万元，计提固定资产减值准备2万元，因持有联营企业长期股权投资确认现金股利3万元，因持有交易性金融资产确认公允价值变动上升10万元。假定甲公司未发生其他业务。2×17年度终了时，甲公司“本年利润”科目余额为（）
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54、运用成本模型确定目标现金余额时，持有现金的相关成本包括（）。
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23、现金的短缺成本随现金持有量的增加而上升，随现金持有量的减少而下降。
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