支行负责人对本机构现金应()查库一次
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储蓄所、柜管辖信用社负责人每()必须查库一次,并登记查库记录。
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会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
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县级联社分管主任()对联社中心库查库一次,对辖属营业机构每年至少进行一次全面性查库。
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会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
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支行合规行长对支行所有柜员(含自助设备)()查库一次并()增加一次随机突击查库。
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出纳查库规则() ①主管行长每周查库一次 ②分支行主管部门查库时须交验查库介绍信及有效证明 ③出纳员和管库员可参加清点库款、实物,查库结束应如实登记查库登记簿 ④查库结束,应如实登记查库登记簿,由查库员与出纳员、管库员共同签字存查
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基层网点主要负责人()应查库一次,并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
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支行库所在营业机构会计主管查库频次为()查库一次。
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会计主管每()对辖属营业机构查库不得少于一次,信用社主任每()对辖属营业机构查库一次,县级联社会计部门每()至少全面查库一次,县级联社分管主任每()对联社业务库查库一次,对辖属营业机构每()至少进行一次全面性查库,办事处、市联社每()对市中心库和县级联社业务库查库一次。
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()每月对本网点及辖属网点现金类自助设备查库一次。
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分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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支行金库所在营业机构运营主管每()查库一次。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
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营业网点负责人()对网点重要空白凭证库查库一次。
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支行设备管理员、设备复核员查库一次、支行行长查库一次()
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计运营部负责人()至少查库一次。C
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本级业务库查库频次。出纳人员__至少查库一次;出纳主管与会计与营运部门负责人__查库一次;业务库所在地主管行长每半年查库一次()
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网点负责人和网点有权人每()至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符
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营业机构负责人应至少()查库一次
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网点负责人每月对本机构查库不得少于一次,会计主管每月对本机构查库不得少于()次
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总行或分行业务部门保管有重要空白凭证的,部门业务主管应每查库一次,部门经理应每查库一次
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金库管辖行的会计结算管理部门负责人查库一次()
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网点负责人和网点有权人至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符()