甲和乙两项资产的相关系数为正，并且相关系数小于1，则由甲、乙构成的资产组合（ ）。

相似题目

• 当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。

  A . 其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集） B . 资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性 C . 投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数 D . 当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

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• 两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。

  A . 增大 B . 降低 C . 不变 D . 不确定

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• 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。

  A . 1 B . 10 C . 20 D . 无法计算

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• 当相关系数（）为正时，回归系数b一定为正

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• 如果相关系数r为正，说明（）。

  A . 随着一个变量增加，另一个变量减少 B . 随着一个变量减少，另一个变量也减少 C . y一般小于x D . x一般小于y

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• 若直线相关系数r=1，则一定有（）

  A . ['https://assets.asklib.com/psource/2015111911152072025.jpg B .https://assets.asklib.com/psource/2015111911152492071.jpg C .https://assets.asklib.com/psource/2015111911152835328.jpg D .https://assets.asklib.com/psource/2015111911153442805.jpg E .https://assets.asklib.com/psource/2015111911153791691.jpg

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• 2005年甲在南阳市认识了从事倒卖发票活动的乙，此后两人合谋利用伪造的身份证在锦州市注册一家公司，通过倒卖发票获利。2005年，两人在锦州市取得营业执照。随后从税务机关骗取了一般纳税人资格，领购了增值税专用发票。从2006年1月至2008年1月二年间，甲和乙两人在南阳市大规模倒卖填好金额的和空白的增值税专用发票共计1500余份、涉及金额8500万元，给国家造成经济损失700万元。 下面请运用相关的法律知识，结合本案案情，回答下列问题。 关于甲和乙共同犯罪的说法中正确的是（）。

  A . 属于特殊的共同犯罪 B . 属于必要的共同犯罪 C . 属于事先有通谋的共同犯罪 D . 属于复杂的共同犯罪 E . 属于简单的共同犯罪

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• 在数理统计分析法中的相关分析中，若相关系数｜r｜=1，则表明两指标变量之间（）。

  A . 完全线性相关 B . 完全线性无关 C . 微弱相关 D . 显著相关

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• 证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

  A . 两种证券间存在完全同向的联动关系 B . 两种证券间存在完全反向的联动关系 C . 两种证券的收益有反向变动倾向 D . 两种证券的收益有同向变动倾向

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• 如果相关系数r=1，则表明两个变量之间存在着（）。

  A . 正相关 B . 完全正相关 C . 完全负相关 D . 完全正相关或完全负相关

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• 相关系数越接近+1时，两资产的联动程度则越强。当相关系数越接近-1时，两资产的联动程度则越弱。

  A . 正确 B . 错误

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• 若直线相关系数r＝1，则一定有（）。

  A . SS＝SS B . SS＝SS C . SS＝SS D . SS＜SS E . MS＝MS

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• 回归分析中，回归系数b有正负之分，当b取（）时，X与Y之间为正线性相关，当b取（）时，X与Y之间为正线性相关。

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• 现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017092114572862817.jpg

  A . B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用 B . A与B的组合可以很好地分散风险 C . A与C的组合不能起到风险分散的作用 D . B与C的组合不能很好地分散风险

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• 若两个变量间的线性相关系数为-1，则表明这两个变量间存在着（）

  A . 正相关 B . 负相关 C . 完全相关 D . 完全不相关 E . 不完全相关

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• 当两变量间有高度线性相关关系时，相关系数r小于1且大于（）

  A . 0.3 B . 0.5 C . 0.7 D . 0.9

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• 当回归系数大于零时，两变量之间为正相关，当回归系数小于零时，则变量之间为负相关。（ ）

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• 当证券之间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述不正确的是：

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• 当所有观测值都落在回归直线上，则两个变量之间的相关系数为（)。A．1B．-1C．+1或-1D．大于-1，小于+1

  当所有观测值都落在回归直线上，则两个变量之间的相关系数为()。 A．1 B．-1 C．+1或-1 D．大于-1，小于+1

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• 在数理统计分析法中的相关分析中,若相关系数为1,则表明两指标变量之间（)。

  在数理统计分析法中的相关分析中,若相关系数为1,则表明两指标变量之间()。 A．完全线性相关 B．完全线性无关 C．微弱相关 D．显著相关

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• 当达到最大时，则（)。A．相关系数大于1B．相关系数大于0C．相关系数等于1D．相关系数等于-1

  当达到最大时，则()。 A．相关系数大于1 B．相关系数大于0 C．相关系数等于1 D．相关系数等于-1

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• 理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0．3，则2份理财产品A和1份理财产品B的收益率相关系数是0．6。（）

  A.对 B.错

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• 假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是（）

  A．0 B．0. 13 C．0. 15 D．0

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• 若两项资产组合的相关系数为-1，则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。（)

  是 否

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