衡量证券组合的风险要考虑哪些因素？
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β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
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价经营效果并非仅比较一下收益率就行了，还要衡量证券组合所承担的风险。
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进行风险衡量时应考虑的因素是（）。
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衡量残余风险应当考虑的因素为（）
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（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
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商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。
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某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）
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（）等因素引起的风险，投资者可以通过证券投资组合将风险抵消。
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衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。
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根据《欧洲货币》提出的衡量国别风险的计算方法，衡量国别风险需要考虑的因素主要包括（）。
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风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
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银行进行证券投资时，只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。
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对保险公司来说，衡量产品组合的合理性时要考虑的因素包括（）：①成本；②利润；③风险控制；④消费者的经济承受能力；⑤社会需求。
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在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。
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什么是促销组合？确定促销组合方案要考虑哪些因素？
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（）
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基金组合表现本身的衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑投资目标、投资范围、投资约束、组合风险、投资风格的不同对基金组合表现的影响。（）
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评估证券组合业绩的基本原则是（)。A．仅考虑组合收益的高低B．仅考虑组合所承担风险的大小C．仅考虑
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（）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ()
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（）反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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关于证券市场线，以下表述正确的是（）。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系；II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系；III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险；IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险
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