某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。
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某银行的核心资本为300亿元人民币，附属资本为300亿元人民币，风险加权资产为1000亿元人民币，市场风险资本为200亿，操作风险资本为100亿，则其资本充足率为（）。
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资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
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按照《巴塞尔资本协议》，若某银行风险加权资产为10000亿元，则其核心资本不得（）。
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设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
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在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
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股票波动率越大，持有股票风险也就越大，可转换公司债券的价值越低;反之，股票波动率越低，持有股票风险也就越低，可转换公司债券的价值越高。
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股权资本所占比重越大，即产权比率越低，偿还债务的资本保障越小，债权人遭受风险损失的可能性就越大。（）
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当消费者购买来自于另一行业的替代产品或者服务的“品牌转换成本”越低，替代品对这个行业未来利润的威胁就越大，行业风险也就越大。()
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在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）
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使用标准法计算操作风险资本时，每个产品线的监管资本是该产品线风险暴露指标与其相应的风险因子的乘积。（）
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
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某投资项目现金流量与公司其他项目现金流量的相关性越低，该项目对降低公司资产组合风险贡献就越大。
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被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。
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财险公司的资产负债规模越大，风险越大，需要的最低资本越低。
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投资风险，是企业在将筹集的资本确定其投向过程中所具有的不确定性。该风险主要包括投资结构风险、投资项目风险和投资组合风险。
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证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。（）
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权益乘数的高低取决于企业的资本结构， 负债比重越低权益乘数越高， 财务风险越大。（)
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证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。 （）
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在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。
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权益乘数的高低取决于企业的资本结构，负债比率越低，权益乘数越大，财务风险越小。（）此题为判断题(对，错)。
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假设某银行风险加权资产为10000亿元，则根据2004年6月发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，其核心资本与风险加权总资本之比不得（）
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下列关于行业财务风险分析指标，下列说法错误的是（）。Ⅰ.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大Ⅱ.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求Ⅲ.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好Ⅳ.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
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甲公司正在为某项目拟订筹资方案。经测算，直接平价发行普通债券，税后成本将达到4.5%；如果发行股票，公司股票的β系数为1.5，目前无风险利率为3%，市场组合收益率为5.5%，公司所得税税率为25%。根据以上信息，如果该公司发行可转换债券，其税后资本成本的合理范围应为（）
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