关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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当相关系数绝对值的取值范围在（）时，变量X和Y呈显著相关；当相关系数绝对值的取值范围在（）时，二变量呈高度相关。
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下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。
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相关系数r的数值范围介于±1之间。"+"号表示变化方向一致，即正相关；“—”号表示变化方向相反，即负相关。相关系数的绝对值大小表示两种变量之间的密切程度，或相关的程度，其取值不同，表示相关程度不同。
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当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
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根据相关系数r的特点，下列对r取值的意义表述正确的是（）。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。
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已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（）。
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当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
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对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数（）的资产的投资行为
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下列关于相关系数n的说法错误的有（)。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相
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在标准差-预期收益率平面中，关于两项资产的相关性，以下表述错误的是（）
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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
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关于资产收益相关性，以吓表述正确的是（）
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关于相关系数Pij可能的取值范围，以下表达正确的是（）
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关于战术资产配置，以下表述正确的是（）Ⅰ.战术资产配置的周期一般在一年之内Ⅱ.实践证明多数基金经理能通过择时得到超额收益Ⅲ.战术资产配置对战略资产配置的偏离往往被限制在一定的范围内
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下列关于相关系数r的说法正确的是（）。Ⅰ．|r|越接近于1，相关关系越强Ⅱ．r＝0表示两者之间没有关系Ⅲ．取值范围为－1≤r≤1Ⅳ．|r|越接近于0，相关关系越弱
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关于两种资产收益相关系数的取值范围，下列说法正确的是（）
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回归分析中r值表示相关系数。以下关于r值表述正确的是（）
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